中融恒益纯债债券型证券投资基金C类(012291)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1775

累计净值:1.1775 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:石霄蒙 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-05-21

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

中融恒益纯债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-26 00:00:00 1.1778 1.1778
2 2022-09-23 00:00:00 1.1780 1.1780
3 2022-09-22 00:00:00 1.1780 1.1780
4 2022-09-21 00:00:00 1.1779 1.1779
5 2022-09-20 00:00:00 1.1778 1.1778
6 2022-09-19 00:00:00 1.1778 1.1778
7 2022-09-16 00:00:00 1.1777 1.1777
8 2022-09-15 00:00:00 1.1778 1.1778
9 2022-09-14 00:00:00 1.1777 1.1777
10 2022-09-13 00:00:00 1.1777 1.1777
11 2022-09-09 00:00:00 1.1775 1.1775
12 2022-09-08 00:00:00 1.1775 1.1775
13 2022-09-07 00:00:00 1.1774 1.1774
14 2022-09-06 00:00:00 1.1773 1.1773
15 2022-09-05 00:00:00 1.1772 1.1772
16 2022-09-02 00:00:00 1.1769 1.1769
17 2022-09-01 00:00:00 1.1768 1.1768
18 2022-08-31 00:00:00 1.1767 1.1767
19 2022-08-30 00:00:00 1.1764 1.1764
20 2022-08-29 00:00:00 1.1761 1.1761

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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