中融恒益纯债债券型证券投资基金C类(012291)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1776

累计净值:1.1776 净值更新日期:2023-01-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:石霄蒙 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-05-21

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

中融恒益纯债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-01-20 00:00:00 1.1776 1.1776
2 2023-01-19 00:00:00 1.1774 1.1774
3 2023-01-18 00:00:00 1.1773 1.1773
4 2023-01-17 00:00:00 1.1771 1.1771
5 2023-01-16 00:00:00 1.1771 1.1771
6 2023-01-13 00:00:00 1.1774 1.1774
7 2023-01-12 00:00:00 1.1774 1.1774
8 2023-01-11 00:00:00 1.1772 1.1772
9 2023-01-10 00:00:00 1.1773 1.1773
10 2023-01-09 00:00:00 1.1778 1.1778
11 2023-01-06 00:00:00 1.1778 1.1778
12 2023-01-05 00:00:00 1.1782 1.1782
13 2023-01-04 00:00:00 1.1779 1.1779
14 2023-01-03 00:00:00 1.1774 1.1774
15 2022-12-31 00:00:00 1.1766 1.1766
16 2022-12-30 00:00:00 1.1765 1.1765
17 2022-12-29 00:00:00 1.1761 1.1761
18 2022-12-28 00:00:00 1.1756 1.1756
19 2022-12-27 00:00:00 1.1754 1.1754
20 2022-12-26 00:00:00 1.1753 1.1753

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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