中融恒益纯债债券型证券投资基金C类(012291)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1773

累计净值:1.1773 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:石霄蒙 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-05-21

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,220,629,443.84 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 548,770.84 0.04
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,342,368,611.34 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 963,297.35 0.07
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,300,917,000.00 98.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 915,993.46 0.07
6 其他资产 15,230,098.67 15,230,098.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 950,243,000.00 84.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 169,160,853.74 14.98
5 银行存款和结算备付金合计 757,270.33 0.07
6 其他资产 8,835,604.09 8,835,604.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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