长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫A份额(163004)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1970 净值更新日期:2016-06-23 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2017-03-27) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-06-24

业绩比较基准: 中债综合指数

规模变化

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-24
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27141747.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 5645021.830
4 期间基金拆分变动份额 -21496725.600
5 期末基金份额总额 0.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-24
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27141747.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 5645021.830
4 期间基金拆分变动份额 -21496725.600
5 期末基金份额总额 0.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27141747.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 27141747.430
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50136113.040
2 期间基金总申购份额 1957869.000
3 期间总赎回份额 24952234.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27141747.430
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37050512.720
2 期间基金总申购份额 711293.090
3 期间总赎回份额 10620058.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27141747.430
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01  截止日期:2015-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37050512.720
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37050512.720
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50136113.040
2 期间基金总申购份额 1246575.910
3 期间总赎回份额 14332176.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37050512.720
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50136113.040
2 期间基金总申购份额 1246575.910
3 期间总赎回份额 14332176.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37050512.720
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50136113.040
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50136113.040
2014年年度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189944759.500
2 期间基金总申购份额 25398935.100
3 期间总赎回份额 165207581.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50136113.040
2014年季度规模变化  开始日期:2014-10-01  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101102738.900
2 期间基金总申购份额 3665568.130
3 期间总赎回份额 56710478.070
4 期间基金拆分变动份额 2078284.080
5 期末基金份额总额 50136113.040
2014年季度规模变化  开始日期:2014-07-01  截止日期:2014-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101102738.900
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 101102738.900
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189944759.500
2 期间基金总申购份额 15771882.620
3 期间总赎回份额 108497103.490
4 期间基金拆分变动份额 3883200.270
5 期末基金份额总额 101102738.900
2014年季度规模变化  开始日期:2014-04-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189944759.500
2 期间基金总申购份额 15771882.620
3 期间总赎回份额 108497103.490
4 期间基金拆分变动份额 3883200.270
5 期末基金份额总额 101102738.900
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189944759.500
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 189944759.500
2013年年度规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290278223.070
2 期间基金总申购份额 343889563.520
3 期间总赎回份额 444223027.090
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 189944759.500
2013年季度规模变化  开始日期:2013-10-01  截止日期:2013-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 438631216.950
2 期间基金总申购份额 54846033.350
3 期间总赎回份额 312647607.170
4 期间基金拆分变动份额 9115116.370
5 期末基金份额总额 189944759.500
2013年季度规模变化  开始日期:2013-07-01  截止日期:2013-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 438631216.950
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 438631216.950
2013年半年规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290278223.070
2 期间基金总申购份额 279928413.800
3 期间总赎回份额 131575419.920
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 438631216.950
2013年季度规模变化  开始日期:2013-04-01  截止日期:2013-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290278223.070
2 期间基金总申购份额 279928413.800
3 期间总赎回份额 131575419.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 438631216.950
2013年季度规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290278223.070
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 290278223.070

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