长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫A份额(163004)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1970 净值更新日期:2016-06-23 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2017-03-27) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-06-24

业绩比较基准: 中债综合指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-12-21 开放赎回 2015-12-23 2015-12-24
2 2015-12-21 暂停申购 2015-12-25
3 2015-12-21 暂停赎回 2015-12-25
4 2015-12-21 开放申购 2015-12-23 2015-12-24
5 2015-06-18 开放赎回 2015-06-23 2015-06-23
6 2015-06-18 暂停申购 2015-06-24
7 2015-06-18 暂停赎回 2015-06-24
8 2015-06-18 开放申购 2015-06-23 2015-06-23
9 2014-12-19 开放申购 2014-12-23 2014-12-23
10 2014-12-19 开放赎回 2014-12-23 2014-12-23
11 2014-12-19 暂停赎回 2014-12-24
12 2014-12-19 暂停申购 2014-12-24
13 2014-06-19 开放赎回 2014-06-23 2014-06-23
14 2014-06-19 暂停申购 2014-06-24
15 2014-06-19 暂停赎回 2014-06-24
16 2014-06-19 开放申购 2014-06-23 2014-06-23
17 2013-12-19 暂停申购 2013-12-24
18 2013-12-19 开放申购 2013-12-23 2013-12-23
19 2013-12-19 暂停赎回 2013-12-24
20 2013-12-19 开放赎回 2013-12-23 2013-12-23
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