建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(513680)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7275

累计净值:0.7275 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:ETF
基金经理:龚佳佳,吕鑫 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.387亿份(2022-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-12-13

业绩比较基准: 经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01  截止日期:2022-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42746732.000
2 期间基金总申购份额 5000000.000
3 期间总赎回份额 9000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38746732.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25746732.000
2 期间基金总申购份额 33000000.000
3 期间总赎回份额 16000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42746732.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35746732.000
2 期间基金总申购份额 11000000.000
3 期间总赎回份额 4000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42746732.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35746732.000
2 期间基金总申购份额 2000000.000
3 期间总赎回份额 2000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35746732.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25746732.000
2 期间基金总申购份额 20000000.000
3 期间总赎回份额 10000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35746732.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37746732.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35746732.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25746732.000
2 期间基金总申购份额 20000000.000
3 期间总赎回份额 8000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37746732.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6746732.000
2 期间基金总申购份额 24000000.000
3 期间总赎回份额 5000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25746732.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28746732.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25746732.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6746732.000
2 期间基金总申购份额 24000000.000
3 期间总赎回份额 2000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28746732.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6746732.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6746732.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6746732.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6746732.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6746732.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6746732.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 235746732.000
2 期间基金总申购份额 11000000.000
3 期间总赎回份额 240000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6746732.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6746732.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6746732.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1746732.000
2 期间基金总申购份额 5000000.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6746732.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 235746732.000
2 期间基金总申购份额 6000000.000
3 期间总赎回份额 240000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1746732.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6746732.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 5000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1746732.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 235746732.000
2 期间基金总申购份额 6000000.000
3 期间总赎回份额 235000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6746732.000

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