西部利得合赢债券型证券投资基金A类(675051)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0787

累计净值:1.1587 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:唐煜,周帅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2021-08-30) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-09-09

业绩比较基准: 中债综合指数

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 529463.860
2 期间基金总申购份额 66517.760
3 期间总赎回份额 95498.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500482.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 533712.590
2 期间基金总申购份额 61825.290
3 期间总赎回份额 95055.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500482.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 529463.860
2 期间基金总申购份额 4692.470
3 期间总赎回份额 443.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 533712.590
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344534.790
2 期间基金总申购份额 195504.260
3 期间总赎回份额 10575.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 529463.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 350472.050
2 期间基金总申购份额 179047.800
3 期间总赎回份额 55.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 529463.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 341527.250
2 期间基金总申购份额 10803.870
3 期间总赎回份额 1859.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 350472.050
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344534.790
2 期间基金总申购份额 5652.590
3 期间总赎回份额 8660.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 341527.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 343646.150
2 期间基金总申购份额 1832.670
3 期间总赎回份额 3951.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 341527.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344534.790
2 期间基金总申购份额 3819.920
3 期间总赎回份额 4708.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 343646.150
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 790504.010
2 期间基金总申购份额 10928782.000
3 期间总赎回份额 11374751.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 344534.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 543360.950
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 198826.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 344534.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5559110.560
2 期间基金总申购份额 5580993.540
3 期间总赎回份额 10596743.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 543360.950
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 790504.010
2 期间基金总申购份额 5347788.460
3 期间总赎回份额 579181.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5559110.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1198642.050
2 期间基金总申购份额 4679835.240
3 期间总赎回份额 319366.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5559110.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 790504.010
2 期间基金总申购份额 667953.220
3 期间总赎回份额 259815.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1198642.050
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 453696.900
2 期间基金总申购份额 427100.940
3 期间总赎回份额 90293.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 790504.010
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 545824.430
2 期间基金总申购份额 256695.200
3 期间总赎回份额 12015.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 790504.010
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 461105.570
2 期间基金总申购份额 92432.010
3 期间总赎回份额 7713.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 545824.430
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 453696.900
2 期间基金总申购份额 77973.730
3 期间总赎回份额 70565.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 461105.570
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 414362.250
2 期间基金总申购份额 66460.820
3 期间总赎回份额 19717.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 461105.570
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 453696.900
2 期间基金总申购份额 11512.910
3 期间总赎回份额 50847.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 414362.250

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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