西部利得合赢债券型证券投资基金A类(675051)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0260

累计净值:1.2210 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:解文增 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.865亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-09-09

业绩比较基准: 中债综合指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 574806756.150
2 期间基金总申购份额 195830211.270
3 期间总赎回份额 384142169.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 386494797.440
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 462798279.290
2 期间基金总申购份额 573819188.520
3 期间总赎回份额 461810711.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 574806756.150
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192048541.870
2 期间基金总申购份额 573777936.510
3 期间总赎回份额 191019722.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 574806756.150
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 462798279.290
2 期间基金总申购份额 41252.010
3 期间总赎回份额 270790989.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192048541.870
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2008602046.120
2 期间基金总申购份额 201761162.710
3 期间总赎回份额 1747564929.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 462798279.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 731252768.160
2 期间基金总申购份额 96993357.800
3 期间总赎回份额 365447846.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 462798279.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 875140420.380
2 期间基金总申购份额 14907.380
3 期间总赎回份额 143902559.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 731252768.160
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2008602046.120
2 期间基金总申购份额 104752897.530
3 期间总赎回份额 1238214523.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 875140420.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1374743108.980
2 期间基金总申购份额 104744717.910
3 期间总赎回份额 604347406.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 875140420.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2008602046.120
2 期间基金总申购份额 8179.620
3 期间总赎回份额 633867116.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1374743108.980
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 529463.860
2 期间基金总申购份额 2215213045.500
3 期间总赎回份额 207140463.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2008602046.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1815945507.950
2 期间基金总申购份额 380697642.690
3 期间总赎回份额 188041104.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2008602046.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500482.830
2 期间基金总申购份额 1834448885.050
3 期间总赎回份额 19003859.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1815945507.950
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 529463.860
2 期间基金总申购份额 66517.760
3 期间总赎回份额 95498.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500482.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 533712.590
2 期间基金总申购份额 61825.290
3 期间总赎回份额 95055.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500482.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 529463.860
2 期间基金总申购份额 4692.470
3 期间总赎回份额 443.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 533712.590
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344534.790
2 期间基金总申购份额 195504.260
3 期间总赎回份额 10575.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 529463.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 350472.050
2 期间基金总申购份额 179047.800
3 期间总赎回份额 55.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 529463.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 341527.250
2 期间基金总申购份额 10803.870
3 期间总赎回份额 1859.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 350472.050
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344534.790
2 期间基金总申购份额 5652.590
3 期间总赎回份额 8660.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 341527.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 343646.150
2 期间基金总申购份额 1832.670
3 期间总赎回份额 3951.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 341527.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344534.790
2 期间基金总申购份额 3819.920
3 期间总赎回份额 4708.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 343646.150

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