西部利得合赢债券型证券投资基金A类(675051)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0260

累计净值:1.2210 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:解文增 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.865亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-09-09

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

西部利得合赢债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0260 1.2210
2 2023-11-28 00:00:00 1.0260 1.2210
3 2023-11-27 00:00:00 1.0256 1.2206
4 2023-11-24 00:00:00 1.0261 1.2211
5 2023-11-23 00:00:00 1.0261 1.2211
6 2023-11-22 00:00:00 1.0269 1.2219
7 2023-11-21 00:00:00 1.0277 1.2227
8 2023-11-20 00:00:00 1.0282 1.2232
9 2023-11-17 00:00:00 1.0282 1.2232
10 2023-11-16 00:00:00 1.0279 1.2229
11 2023-11-15 00:00:00 1.0274 1.2224
12 2023-11-14 00:00:00 1.0270 1.2220
13 2023-11-13 00:00:00 1.0272 1.2222
14 2023-11-10 00:00:00 1.0268 1.2218
15 2023-11-09 00:00:00 1.0265 1.2215
16 2023-11-08 00:00:00 1.0265 1.2215
17 2023-11-07 00:00:00 1.0262 1.2212
18 2023-11-06 00:00:00 1.0267 1.2217
19 2023-11-03 00:00:00 1.0268 1.2218
20 2023-11-02 00:00:00 1.0273 1.2223

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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