西部利得合赢债券型证券投资基金A类(675051)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0809

累计净值:1.1609 净值更新日期:2021-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:唐煜,周帅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.159亿份(2021-10-26) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-09-09

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

西部利得合赢债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-28 1.0809 1.1609
2 2021-10-27 1.0807 1.1607
3 2021-10-26 1.0805 1.1605
4 2021-10-25 1.0803 1.1603
5 2021-10-22 1.0800 1.1600
6 2021-10-21 1.0800 1.1600
7 2021-10-20 1.0793 1.1593
8 2021-10-19 1.0789 1.1589
9 2021-10-18 1.0787 1.1587
10 2021-10-15 1.0799 1.1599
11 2021-10-14 1.0800 1.1600
12 2021-10-13 1.0799 1.1599
13 2021-10-12 1.0799 1.1599
14 2021-10-11 1.0801 1.1601
15 2021-10-08 1.0808 1.1608
16 2021-09-30 1.0807 1.1607
17 2021-09-29 1.0804 1.1604
18 2021-09-28 1.0799 1.1599
19 2021-09-27 1.0801 1.1601
20 2021-09-24 1.1602 1.1602

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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