西部利得合赢债券型证券投资基金A类(675051)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0166

累计净值:1.1866 净值更新日期:2022-06-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周帅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.747亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-09-09

业绩比较基准: 中债综合指数

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,085,071,769.75 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,259,536.56 0.06
6 其他资产 30,074.42 30,074.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,403,223,000.00 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,082,037.63 0.09
6 其他资产 42,845,209.16 42,845,209.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,269,893,750.00 92.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 138,575,917.86 5.66
5 银行存款和结算备付金合计 2,274,185.88 0.09
6 其他资产 35,945,313.96 35,945,313.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 183,798,857.40 87.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,148.50 9.99
5 银行存款和结算备付金合计 2,394,029.59 1.14
6 其他资产 3,019,898.58 3,019,898.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 222,657,200.00 97.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,018,007.78 0.45
6 其他资产 4,639,743.85 4,639,743.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 260,218,000.00 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 626,072.37 0.24
6 其他资产 3,821,015.67 3,821,015.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 200,735,000.00 98.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,015,467.59 0.50
6 其他资产 2,346,085.58 2,346,085.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 232,744,000.00 92.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,144.00 6.33
5 银行存款和结算备付金合计 577,647.38 0.23
6 其他资产 3,483,264.89 3,483,264.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 214,749,000.00 84.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,075,372.62 13.76
5 银行存款和结算备付金合计 879,953.54 0.35
6 其他资产 4,203,092.92 4,203,092.92
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 339,618,060.00 67.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 152,536,508.80 30.43
5 银行存款和结算备付金合计 694,861.14 0.14
6 其他资产 8,459,547.39 8,459,547.39
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,040,260.50 83.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,120,135.18 14.28
5 银行存款和结算备付金合计 1,018,766.66 1.44
6 其他资产 709,324.04 709,324.04
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,892,589.40 87.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,001,464.68 1.96
6 其他资产 5,133,597.09 5,133,597.09
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,167,455.00 82.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 209,395.28 14.84
6 其他资产 33,723.99 33,723.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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