西部利得合赢债券型证券投资基金A类(675051)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0461

 累计净值：1.1761 净值更新日期：2022-01-18 基金类型：开放式基金
基金经理：周帅 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：18.159亿份(2021-10-26) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2016-09-09

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 2,800,000 282,240,000.00 12.98
2 210407 21农发07 2,000,000 199,440,000.00 9.17
3 210302 21进出02 1,800,000 180,432,000.00 8.30
4 200402 20农发02 1,800,000 178,722,000.00 8.22
5 210008 21附息国债08 1,300,000 130,208,000.00 5.99
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 900,000 90,612,000.00 43.14
2 190207 19国开07 300,000 30,180,000.00 14.37
3 180212 18国开12 200,000 20,066,000.00 9.55
4 210203 21国开03 200,000 20,058,000.00 9.55
5 210301 21进出01 200,000 20,024,000.00 9.53
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 300,000 30,111,000.00 14.49
2 200012 20附息国债12 200,000 20,364,000.00 9.80
3 190207 19国开07 200,000 20,078,000.00 9.66
4 190202 19国开02 200,000 20,058,000.00 9.65
5 012002997 20常城建SCP011 200,000 20,042,000.00 9.65
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 300,000 30,213,000.00 14.63
2 200012 20附息国债12 200,000 20,302,000.00 9.83
3 012001603 20青岛国信SCP002 200,000 20,040,000.00 9.71
4 012002336 20武汉地产SCP005 200,000 20,008,000.00 9.69
5 012002997 20常城建SCP011 200,000 19,968,000.00 9.67
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 300,000 30,279,000.00 14.85
2 012003163 20大同煤矿SCP020 200,000 20,006,000.00 9.81
3 012001603 20青岛国信SCP002 200,000 19,952,000.00 9.79
4 012002997 20常城建SCP011 200,000 19,860,000.00 9.74
5 101900619 19晋煤MTN001 100,000 10,185,000.00 5.00
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 500,000 50,915,000.00 24.88
2 180212 18国开12 500,000 50,785,000.00 24.82
3 190202 19国开02 300,000 30,270,000.00 14.79
4 140203 14国开03 200,000 20,380,000.00 9.96
5 200205 20国开05 200,000 19,886,000.00 9.72
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 500,000 51,265,000.00 25.08
2 180212 18国开12 500,000 51,090,000.00 25.00
3 190202 19国开02 300,000 30,456,000.00 14.90
4 190215 19国开15 200,000 20,656,000.00 10.11
5 140203 14国开03 200,000 20,616,000.00 10.09
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 1,000,000 101,530,000.00 25.30
2 190202 19国开02 800,000 80,376,000.00 20.03
3 180409 18农发09 500,000 51,030,000.00 12.72
4 180208 18国开08 500,000 50,900,000.00 12.69
5 140203 14国开03 300,000 30,972,000.00 7.72
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190206 19国开06 200,000 19,994,000.00 28.24
2 019611 19国债01 101,360 10,134,986.40 14.31
3 190405 19农发05 100,000 9,986,000.00 14.10
4 108602 国开1704 94,310 9,497,960.10 13.42
5 018007 国开1801 90,120 9,120,144.00 12.88
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160420 16农发20 430,000 43,017,200.00 84.39
2 108602 国开1704 13,500 1,363,635.00 2.68
3 019611 19国债01 4,500 449,640.00 0.88
4 019608 18国债26 500 50,010.00 0.10
5 018007 国开1801 120 12,104.40 0.02
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 5,500 550,055.00 40.92
2 010107 21国债⑺ 4,000 412,720.00 30.70
3 018006 国开1702 2,000 204,680.00 15.23
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 19,500 1,958,580.00 27.48
2 010107 21国债⑺ 13,000 1,338,350.00 18.78
3 010303 03国债⑶ 3,500 352,870.00 4.95
4 018006 国开1702 3,000 306,300.00 4.30
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170205 17国开05 420,000 42,260,400.00 80.54
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170205 17国开05 420,000 41,920,200.00 81.11
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170205 17国开05 1,110,000 109,901,100.00 21.73
2 170211 17国开11 900,000 89,991,000.00 17.79
3 111772165 17桂林银行CD199 500,000 48,795,000.00 9.65
4 111771021 17重庆三峡银行CD037 500,000 48,805,000.00 9.65
5 111784867 17南京银行CD155 500,000 48,375,000.00 9.56

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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