十大重仓股
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200402 |
20农发02 |
1,800,000 |
183,798,000.00 |
10.07 |
2 |
210302 |
21进出02 |
1,600,000 |
161,556,383.56 |
8.85 |
3 |
210406 |
21农发06 |
1,400,000 |
143,254,405.48 |
7.85 |
4 |
210407 |
21农发07 |
1,300,000 |
131,701,931.51 |
7.22 |
5 |
210316 |
21进出16 |
1,200,000 |
123,896,219.18 |
6.79 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210407 |
21农发07 |
2,300,000 |
229,632,000.00 |
9.67 |
2 |
210302 |
21进出02 |
1,800,000 |
180,720,000.00 |
7.61 |
3 |
200402 |
20农发02 |
1,800,000 |
179,550,000.00 |
7.56 |
4 |
210210 |
21国开10 |
1,500,000 |
153,240,000.00 |
6.45 |
5 |
190308 |
19进出08 |
1,500,000 |
151,050,000.00 |
6.36 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190308 |
19进出08 |
2,800,000 |
282,240,000.00 |
12.98 |
2 |
210407 |
21农发07 |
2,000,000 |
199,440,000.00 |
9.17 |
3 |
210302 |
21进出02 |
1,800,000 |
180,432,000.00 |
8.30 |
4 |
200402 |
20农发02 |
1,800,000 |
178,722,000.00 |
8.22 |
5 |
210008 |
21附息国债08 |
1,300,000 |
130,208,000.00 |
5.99 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190308 |
19进出08 |
900,000 |
90,612,000.00 |
43.14 |
2 |
190207 |
19国开07 |
300,000 |
30,180,000.00 |
14.37 |
3 |
180212 |
18国开12 |
200,000 |
20,066,000.00 |
9.55 |
4 |
210203 |
21国开03 |
200,000 |
20,058,000.00 |
9.55 |
5 |
210301 |
21进出01 |
200,000 |
20,024,000.00 |
9.53 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180409 |
18农发09 |
300,000 |
30,111,000.00 |
14.49 |
2 |
200012 |
20附息国债12 |
200,000 |
20,364,000.00 |
9.80 |
3 |
190207 |
19国开07 |
200,000 |
20,078,000.00 |
9.66 |
4 |
190202 |
19国开02 |
200,000 |
20,058,000.00 |
9.65 |
5 |
012002997 |
20常城建SCP011 |
200,000 |
20,042,000.00 |
9.65 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180409 |
18农发09 |
300,000 |
30,213,000.00 |
14.63 |
2 |
200012 |
20附息国债12 |
200,000 |
20,302,000.00 |
9.83 |
3 |
012001603 |
20青岛国信SCP002 |
200,000 |
20,040,000.00 |
9.71 |
4 |
012002336 |
20武汉地产SCP005 |
200,000 |
20,008,000.00 |
9.69 |
5 |
012002997 |
20常城建SCP011 |
200,000 |
19,968,000.00 |
9.67 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180409 |
18农发09 |
300,000 |
30,279,000.00 |
14.85 |
2 |
012003163 |
20大同煤矿SCP020 |
200,000 |
20,006,000.00 |
9.81 |
3 |
012001603 |
20青岛国信SCP002 |
200,000 |
19,952,000.00 |
9.79 |
4 |
012002997 |
20常城建SCP011 |
200,000 |
19,860,000.00 |
9.74 |
5 |
101900619 |
19晋煤MTN001 |
100,000 |
10,185,000.00 |
5.00 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180409 |
18农发09 |
500,000 |
50,915,000.00 |
24.88 |
2 |
180212 |
18国开12 |
500,000 |
50,785,000.00 |
24.82 |
3 |
190202 |
19国开02 |
300,000 |
30,270,000.00 |
14.79 |
4 |
140203 |
14国开03 |
200,000 |
20,380,000.00 |
9.96 |
5 |
200205 |
20国开05 |
200,000 |
19,886,000.00 |
9.72 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180409 |
18农发09 |
500,000 |
51,265,000.00 |
25.08 |
2 |
180212 |
18国开12 |
500,000 |
51,090,000.00 |
25.00 |
3 |
190202 |
19国开02 |
300,000 |
30,456,000.00 |
14.90 |
4 |
190215 |
19国开15 |
200,000 |
20,656,000.00 |
10.11 |
5 |
140203 |
14国开03 |
200,000 |
20,616,000.00 |
10.09 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180212 |
18国开12 |
1,000,000 |
101,530,000.00 |
25.30 |
2 |
190202 |
19国开02 |
800,000 |
80,376,000.00 |
20.03 |
3 |
180409 |
18农发09 |
500,000 |
51,030,000.00 |
12.72 |
4 |
180208 |
18国开08 |
500,000 |
50,900,000.00 |
12.69 |
5 |
140203 |
14国开03 |
300,000 |
30,972,000.00 |
7.72 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190206 |
19国开06 |
200,000 |
19,994,000.00 |
28.24 |
2 |
019611 |
19国债01 |
101,360 |
10,134,986.40 |
14.31 |
3 |
190405 |
19农发05 |
100,000 |
9,986,000.00 |
14.10 |
4 |
108602 |
国开1704 |
94,310 |
9,497,960.10 |
13.42 |
5 |
018007 |
国开1801 |
90,120 |
9,120,144.00 |
12.88 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160420 |
16农发20 |
430,000 |
43,017,200.00 |
84.39 |
2 |
108602 |
国开1704 |
13,500 |
1,363,635.00 |
2.68 |
3 |
019611 |
19国债01 |
4,500 |
449,640.00 |
0.88 |
4 |
019608 |
18国债26 |
500 |
50,010.00 |
0.10 |
5 |
018007 |
国开1801 |
120 |
12,104.40 |
0.02 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
5,500 |
550,055.00 |
40.92 |
2 |
010107 |
21国债⑺ |
4,000 |
412,720.00 |
30.70 |
3 |
018006 |
国开1702 |
2,000 |
204,680.00 |
15.23 |