西部利得合赢债券型证券投资基金C类(675053)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0934

累计净值:1.1347 净值更新日期:2021-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:唐煜,周帅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.936亿份(2021-10-26) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-09-09

业绩比较基准: 中债综合指数

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193575396.230
2 期间基金总申购份额 3743714.010
3 期间总赎回份额 3756421.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193562688.640
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193606138.010
2 期间基金总申购份额 134527.260
3 期间总赎回份额 165269.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193575396.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193563224.860
2 期间基金总申购份额 58061.000
3 期间总赎回份额 45889.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193575396.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193606138.010
2 期间基金总申购份额 76466.260
3 期间总赎回份额 119379.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193563224.860
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 387052332.240
2 期间基金总申购份额 1243608.920
3 期间总赎回份额 194689803.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193606138.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193522298.560
2 期间基金总申购份额 370348.820
3 期间总赎回份额 286509.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193606138.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193568069.140
2 期间基金总申购份额 11382.290
3 期间总赎回份额 57152.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193522298.560
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 387052332.240
2 期间基金总申购份额 861877.810
3 期间总赎回份额 194346140.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193568069.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193722408.890
2 期间基金总申购份额 672202.280
3 期间总赎回份额 826542.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193568069.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 387052332.240
2 期间基金总申购份额 189675.530
3 期间总赎回份额 193519598.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193722408.890
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5906203.050
2 期间基金总申购份额 476581498.320
3 期间总赎回份额 95435369.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 387052332.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68315648.540
2 期间基金总申购份额 387034378.310
3 期间总赎回份额 68297694.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 387052332.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44026352.150
2 期间基金总申购份额 43852120.090
3 期间总赎回份额 19562823.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68315648.540
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5906203.050
2 期间基金总申购份额 45694999.920
3 期间总赎回份额 7574850.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44026352.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29165.590
2 期间基金总申购份额 44001173.360
3 期间总赎回份额 3986.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44026352.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5906203.050
2 期间基金总申购份额 1693826.560
3 期间总赎回份额 7570864.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29165.590
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 529897827.950
2 期间基金总申购份额 6116963.590
3 期间总赎回份额 530108588.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5906203.050
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50008908.370
2 期间基金总申购份额 5983338.110
3 期间总赎回份额 50086043.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5906203.050
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50008905.190
2 期间基金总申购份额 9035.600
3 期间总赎回份额 9032.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50008908.370
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 529897827.950
2 期间基金总申购份额 124589.880
3 期间总赎回份额 480013512.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50008905.190
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500126454.800
2 期间基金总申购份额 15759.720
3 期间总赎回份额 450133309.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50008905.190
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 529897827.950
2 期间基金总申购份额 108830.160
3 期间总赎回份额 29880203.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500126454.800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034