国寿安保智慧生活股票型证券投资基金(001672)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4540

累计净值:2.0250 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:9.320亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,113,766,694.24 83.91
M 科学研究和技术服务业 41,544,549.02 3.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 278,030.50 0.02
F 批发和零售业 104,768.20 0.01
E 建筑业 35,745.06 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 34,584.35 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 1,155,819,120.80 87.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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