国寿安保智慧生活股票型证券投资基金(001672)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7120

累计净值:1.9340 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.930亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 294,420,553.24 88.65
M 科学研究和技术服务业 6,590,677.68 1.98
J 金融业 1,271,147.21 0.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业 299,400.47 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 262,984.76 0.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 88,784.56 0.03
F 批发和零售业 83,834.91 0.03
R 文化、体育和娱乐业 18,164.81 0.01
E 建筑业 14,457.00 0.00
P 教育 12,171.22 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 10,314.48 0.00
K 房地产业 10,200.30 0.00
  合计 303,082,690.64 91.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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