金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金A类(003484)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3111

累计净值:1.3711 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:开放式基金
基金经理:孙倩倩,林龙军 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.241亿份(2021-10-26) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 48,571,156.68 7.76
B 采矿业 4,390,337.00 0.70
K 房地产业 3,231,411.00 0.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,360,161.78 0.38
Q 卫生和社会工作 983,232.00 0.16
F 批发和零售业 895,696.20 0.14
J 金融业 78,917.84 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 43,380.37 0.01
E 建筑业 26,680.08 0.00
A 农、林、牧、渔业 24,889.68 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,133.00 0.00
L 租赁和商务服务业 13,391.91 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 12,489.24 0.00
P 教育 12,370.46 0.00
R 文化、体育和娱乐业 6,938.40 0.00
  合计 60,667,185.64 9.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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