华商恒益稳健混合型证券投资基金(008488)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0120

累计净值:1.6400 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周海栋 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.537亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总全价指数收益率×60%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 310,330,872.04 24.19
B消费者非必需品 78,617,447.79 6.13
F医疗保健 51,097,416.02 3.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业 49,284,017.68 3.84
B 采矿业 41,968,330.20 3.27
A基础材料 39,915,171.80 3.11
M 科学研究和技术服务业 18,536,722.88 1.45
D能源 34,572,627.31 2.70
G 交通运输、仓储和邮政业 11,515,662.60 0.90
G工业 10,935,451.77 0.85
H信息技术 6,041,600.68 0.47
L 租赁和商务服务业 7,015,135.00 0.55
E金融 4,211,591.35 0.33
F 批发和零售业 5,353,001.38 0.42
J公用事业 2,157,577.54 0.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,287,794.73 0.33
E 建筑业 2,681,812.38 0.21
N 水利、环境和公共设施管理业 1,574,724.75 0.12
J 金融业 1,374,312.00 0.11
K 房地产业 1,118,567.00 0.09
H 住宿和餐饮业 740,205.00 0.06
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 683,351,227.36 53.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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