万家周期优势企业混合型证券投资基金A类(008491)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0568

累计净值:1.0568 净值更新日期:2023-03-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘洋 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.600亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 36,018,709.41 46.71
能源 423,008.01 0.55
非日常生活消费品 272,268.70 0.35
A 农、林、牧、渔业 26,307,038.00 34.11
E 建筑业 3,186,421.00 4.13
R 文化、体育和娱乐业 1,596,640.00 2.07
L 租赁和商务服务业 1,436,925.00 1.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 381,381.00 0.49
B 采矿业 328,328.00 0.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 283,734.00 0.37
  合计 70,234,453.12 91.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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