万家周期优势企业混合型证券投资基金A类(008491)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0991

累计净值:1.0991 净值更新日期:2022-05-19 基金类型:开放式基金
基金经理:刘洋 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.597亿份(2022-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
公共事业 1,322,003.07 1.60
C 制造业 32,991,822.27 39.92
A 农、林、牧、渔业 24,691,674.80 29.88
医疗保健 738,181.30 0.89
E 建筑业 8,203,557.00 9.93
日常消费品 447,207.13 0.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,876,510.00 4.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,137,276.00 1.38
B 采矿业 758,982.00 0.92
N 水利、环境和公共设施管理业 658,416.00 0.80
K 房地产业 452,702.00 0.55
G 交通运输、仓储和邮政业 16,541.00 0.02
  合计 75,294,872.57 91.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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