富安达科技创新混合型发起式证券投资基金(009789)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1734

累计净值:1.1734 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:吴战峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.815亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-18

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成分指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 62,756,496.90 69.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,641,280.00 11.75
F 批发和零售业 7,359,000.00 8.13
Q 卫生和社会工作 4,145,309.00 4.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,687.60 0.02
  合计 84,920,773.50 93.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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