富安达科技创新混合型发起式证券投资基金(009789)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1734

累计净值:1.1734 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:吴战峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.815亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-18

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成分指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

累计净值走势图

富安达科技创新混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-11 1.1734 1.1734
2 2021-06-10 1.1872 1.1872
3 2021-06-09 1.1785 1.1785
4 2021-06-08 1.1773 1.1773
5 2021-06-07 1.1893 1.1893
6 2021-06-04 1.1655 1.1655
7 2021-06-03 1.1505 1.1505
8 2021-06-02 1.1612 1.1612
9 2021-06-01 1.1818 1.1818
10 2021-05-31 1.1692 1.1692
11 2021-05-28 1.1523 1.1523
12 2021-05-27 1.1613 1.1613
13 2021-05-26 1.1455 1.1455
14 2021-05-25 1.1553 1.1553
15 2021-05-24 1.1398 1.1398
16 2021-05-21 1.1254 1.1254
17 2021-05-20 1.1475 1.1475
18 2021-05-19 1.1632 1.1632
19 2021-05-18 1.1580 1.1580
20 2021-05-17 1.1617 1.1617

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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