西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金(014593)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9654

累计净值:0.9654 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.448亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-08-09

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 8,184,424.00 5.87
J 金融业 1,926,800.00 1.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,547,670.00 1.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,526,300.00 1.10
N 水利、环境和公共设施管理业 1,252,800.00 0.90
R 文化、体育和娱乐业 1,183,500.00 0.85
M 科学研究和技术服务业 832,400.00 0.60
  合计 16,453,894.00 11.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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