金鹰行业优势混合型证券投资基金(210003)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.3584

累计净值:3.7484 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:开放式基金
基金经理:倪超 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.055亿份(2021-10-26) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-07-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 602,771,643.37 83.27
A 农、林、牧、渔业 29,405,759.95 4.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,105,427.16 1.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业 443,313.25 0.06
E 建筑业 356,137.35 0.05
M 科学研究和技术服务业 349,258.40 0.05
F 批发和零售业 212,251.02 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 198,604.16 0.03
B 采矿业 169,740.27 0.02
R 文化、体育和娱乐业 114,371.24 0.02
J 金融业 112,849.20 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 55,687.78 0.01
H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.01
P 教育 24,494.01 0.00
L 租赁和商务服务业 13,391.91 0.00
  合计 643,373,162.51 88.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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