国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金A类(010498)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0279

累计净值:1.0279 净值更新日期:2021-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:徐艳芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.065亿份(2021-10-27) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-23

业绩比较基准: 中债-总财富(1-3年)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%

基金档案

基金全称 国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金A类
基金简称 国金惠宁中短期利率债A
基金主代码 010498
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2020-12-23
基金份额总额 6497607.190份(截止至:2021-10-27)
投资目标 本基金通过研判债券市场的收益率变化,在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、地方政府债、国债、债券回购、央行票据、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款)、信用级别评级为AAA的同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金界定的政策性金融债指国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券。本基金所指的中短期利率债是指剩余期限不超过三年的国债、央行票据、政策性银行金融债券。本基金不投资于股票等权益类资产;本基金不投资于非政策性银行金融债、可转换债券、可交换债券、信用债(包括企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债等)、资产支持证券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金持有中短期利率债(剩余期限不超过三年的政策性金融债、国债、央行票据)的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金投资信用评级为AAA的同业存单比例不高于基金资产净值的15%,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中债-总财富(1-3年)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%
风险收益特征
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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