国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金A类(010498)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0354

累计净值:1.0354 净值更新日期:2022-08-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐艳芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-23

业绩比较基准: 中债-总财富(1-3年)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%

累计净值走势图

国金惠宁中短期利率债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-12 00:00:00 1.0352 1.0352
2 2022-08-11 00:00:00 1.0352 1.0352
3 2022-08-10 00:00:00 1.0352 1.0352
4 2022-08-09 00:00:00 1.0352 1.0352
5 2022-08-08 00:00:00 1.0353 1.0353
6 2022-08-05 00:00:00 1.0356 1.0356
7 2022-08-04 00:00:00 1.0355 1.0355
8 2022-08-03 00:00:00 1.0354 1.0354
9 2022-08-02 00:00:00 1.0354 1.0354
10 2022-08-01 00:00:00 1.0348 1.0348
11 2022-07-29 00:00:00 1.0345 1.0345
12 2022-07-28 00:00:00 1.0344 1.0344
13 2022-07-27 00:00:00 1.0344 1.0344
14 2022-07-26 00:00:00 1.0343 1.0343
15 2022-07-25 00:00:00 1.0341 1.0341
16 2022-07-22 00:00:00 1.0340 1.0340
17 2022-07-21 00:00:00 1.0340 1.0340
18 2022-07-20 00:00:00 1.0339 1.0339
19 2022-07-19 00:00:00 1.0339 1.0339
20 2022-07-18 00:00:00 1.0336 1.0336

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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