金鹰中小盘精选证券投资基金A类(162102)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9240

累计净值:3.6837 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈颖 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.888亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2004-05-27

业绩比较基准: 中证700指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
13.95 2022-04-25
17.17 2022-04-14
10.00 2022-03-28
29.58 2021-04-12
15.62 2020-04-27
1.32 2017-01-10
4.00 2016-04-29
24.00 2016-03-25
0.73 2015-01-16
2.50 2011-02-22
3.50 2011-02-17
4.00 2011-02-11
13.60 2011-01-24
45.00 2010-01-18
15.00 2009-11-02
8.00 2009-02-09
6.00 2008-06-03
59.00 2006-12-15
3.00 2006-05-11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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