金鹰鑫日享债券型证券投资基金A类(006974)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0100

累计净值:1.2010 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林暐 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.308亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基金公告

金鹰基金:关于延期披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-27
金鹰基金:关于旗下部分基金参与中国国际期货股份有限公司定投及费率优惠活动的公告 2020-03-18
金鹰基金:关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 2020-03-17
金鹰基金:关于董事会成员变更的公告 2020-03-13
金鹰基金:关于董事变更的公告 2020-03-11
金鹰鑫日享债券:关于增加云南红塔银行股份有限公司为金鹰鑫日享债券型证券投资基金代销机构的公告 2020-02-07
金鹰鑫日享债券:金鹰鑫日享债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
金鹰鑫日享债券:金鹰鑫日享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 2020-01-20
金鹰鑫日享债券:金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金合同(2020年1月) 2020-01-20
金鹰鑫日享债券:金鹰鑫日享债券型证券投资基金更新招募说明书 2020-01-20
金鹰鑫日享债券:金鹰鑫日享债券型证券投资基金托管协议(2020年1月) 2020-01-20
金鹰基金:关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订基金合同、托管协议的提示性公告 2020-01-20
金鹰鑫日享债券:关于金鹰鑫日享债券型证券投资基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订基金合同、托管协议部分条款的公告 2020-01-20
金鹰基金:基金改聘会计师事务所公告1 2020-01-14
金鹰基金:关于旗下部分基金参与万家财富基金销售(天津)有限公司定投及费率优惠活动的公告 2020-01-09
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