金鹰鑫日享债券A (006974) 资产配置

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1932	累计净值：1.1932	净值更新日期：2023-03-17 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：林暐	管理人：金鹰基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：3.054亿份(2023-01-20 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2019-03-20
业绩比较基准：中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

单位净值：

1.1932

累计净值：1.1932

净值更新日期：2023-03-17 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：林暐

管理人：金鹰基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：3.054亿份(2023-01-20 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2019-03-20

业绩比较基准：中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2022年
2021年
2020年
2019年

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	400,092,186.18	93.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	11,497,534.28	2.69
5	银行存款和结算备付金合计	3,730,827.73	0.87
6	其他资产	12,056,897.04	12,056,897.04

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	399,646,293.44	83.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,960,714.84	3.14
5	银行存款和结算备付金合计	11,685,719.37	2.45
6	其他资产	50,031,667.94	50,031,667.94

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	158,735,648.59	96.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,000.00	1.21
5	银行存款和结算备付金合计	3,605,142.44	2.19
6	其他资产	409,524.62	409,524.62

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	168,159,311.81	97.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,829,844.21	2.22
6	其他资产	233,853.04	233,853.04

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	226,762,444.28	92.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,409,035.51	6.26
6	其他资产	4,081,862.70	4,081,862.70

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	143,232,279.80	84.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,000,000.00	11.15
5	银行存款和结算备付金合计	2,608,543.47	1.53
6	其他资产	5,487,181.01	5,487,181.01

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	125,662,527.77	94.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,171,889.31	3.15
6	其他资产	2,582,587.00	2,582,587.00

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	202,588,173.10	95.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,346,269.17	1.58
6	其他资产	5,828,821.06	5,828,821.06

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	244,116,242.52	92.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,000.00	1.89
5	银行存款和结算备付金合计	11,463,242.19	4.34
6	其他资产	3,626,660.18	3,626,660.18

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	359,011,578.84	96.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,185,454.24	1.93
6	其他资产	5,398,646.68	5,398,646.68

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	609,775,270.42	90.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,000.00	0.59
5	银行存款和结算备付金合计	19,864,797.97	2.95
6	其他资产	38,667,800.75	38,667,800.75

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	944,647,873.89	96.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,137,296.44	0.93
6	其他资产	27,966,308.09	27,966,308.09

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	698,683,040.15	97.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,477,206.67	0.21
6	其他资产	13,671,964.58	13,671,964.58

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,081,025,625.15	94.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	94,913,262.37	4.30
5	银行存款和结算备付金合计	683,130.53	0.03
6	其他资产	29,515,638.20	29,515,638.20

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,514,283,640.30	97.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,426,768.30	0.09
6	其他资产	41,765,315.55	41,765,315.55