工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)人民币(002379)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9190

累计净值:1.9190 净值更新日期:2021-05-13 基金类型:QDII
基金经理:赵宪成 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.197亿份(2021-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-03-09

业绩比较基准: 恒生综合中型股指数收益率×50%+恒生综合小型股指数收益率×30%+香港三个月期银行同业拆借利率×20%

累计净值走势图

工银香港中小盘人民币累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-13 1.9190 1.9190
2 2021-05-12 1.9470 1.9470
3 2021-05-11 1.9270 1.9270
4 2021-05-10 1.9620 1.9620
5 2021-05-07 1.9730 1.9730
6 2021-05-06 2.0300 2.0300
7 2021-04-30 2.0950 2.0950
8 2021-04-29 2.1220 2.1220
9 2021-04-28 2.1150 2.1150
10 2021-04-27 2.1020 2.1020
11 2021-04-26 2.1160 2.1160
12 2021-04-23 2.1190 2.1190
13 2021-04-22 2.0780 2.0780
14 2021-04-21 2.0710 2.0710
15 2021-04-20 2.0940 2.0940
16 2021-04-19 2.1060 2.1060
17 2021-04-16 2.0720 2.0720
18 2021-04-15 2.0500 2.0500
19 2021-04-14 2.0440 2.0440
20 2021-04-13 2.0040 2.0040

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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