工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)人民币(002379)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9270

累计净值:1.9270 净值更新日期:2021-05-11 基金类型:QDII
基金经理:赵宪成 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.197亿份(2021-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-03-09

业绩比较基准: 恒生综合中型股指数收益率×50%+恒生综合小型股指数收益率×30%+香港三个月期银行同业拆借利率×20%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG8586D1097 舜宇光学科技 124,200 18,600,924.28 7.64
2 CNE1000031W9 赣锋锂业 193,400 15,512,146.36 6.37
3 KYG970081173 药明生物 161,000 13,246,801.95 5.44
4 KYG596691041 美团-W 48,700 12,273,991.32 5.04
5 US7475251036 高通公司 12,963 11,294,514.99 4.64
6 NL0009538784 恩智浦半导体公司 7,945 10,511,755.73 4.32
7 KYG2453A1085 碧桂园服务 146,000 9,723,626.86 3.99
8 KYG8245V1023 思摩尔国际 241,000 9,634,460.37 3.96
9 KYG3066L1014 新奥能源 86,300 9,095,497.54 3.74
10 KYG875721634 腾讯控股 17,000 8,764,516.60 3.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CNE1000031W9 赣锋锂业 122,000 9,508,175.41 9.19
2 KYG970081173 药明生物 81,000 7,008,167.95 6.77
3 KYG8586D1097 舜宇光学科技 46,500 6,641,423.32 6.42
4 CNE100003 PG4 康龙化成 53,900 5,942,735.88 5.74
5 KYG9829N1025 信义光能 337,003 5,743,612.90 5.55
6 CNE100002375 福莱特 202,000 5,550,868.29 5.36
7 KYG8245V1023 思摩尔国际 104,000 5,238,704.02 5.06
8 KYG3066L1014 新奥能源 48,300 4,626,107.93 4.47
9 CNE100003 F19 药明康德 32,200 4,113,902.65 3.97
10 KYG596691041 美团-W 12,600 3,124,134.01 3.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG8586D1097 舜宇光学科技 46,500 4,833,794.78 6.95
2 CNE100003PG4 康龙化成 53,900 4,565,793.97 6.56
3 KYG970081090 药明生物 27,000 4,474,617.98 6.43
4 CNE1000031W9 赣锋锂业 122,000 4,046,944.96 5.82
5 CNE100002375 福莱特 202,000 3,647,654.59 5.24
6 KYG9829N1025 信义光能 337,003 3,636,492.07 5.23
7 KYG3066L1014 新奥能源 48,300 3,582,119.65 5.15
8 KYG8245V1023 思摩尔国际 104,000 3,193,971.46 4.59
9 CNE100003F19 药明康德 32,200 3,149,209.46 4.53
10 US7475251036 高通公司 2,927 2,345,734.59 3.37
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG8586D1097 舜宇光学科技 46,500 5,266,895.04 8.07
2 CNE1000031W9 赣锋锂业 122,000 3,995,112.53 6.12
3 CNE100003PG4 康龙化成 53,900 3,938,753.28 6.03
4 KYG3066L1014 新奥能源 48,300 3,847,190.05 5.89
5 KYG970081090 药明生物 27,000 3,497,196.38 5.36
6 KYG9829N1025 信义光能 447,003 2,996,998.49 4.59
7 CNE100003F19 药明康德 32,200 2,961,865.74 4.54
8 KYG2163K1076 新高教集团 452,000 2,113,919.39 3.24
9 CNE1000004Y2 中兴通讯 94,600 2,047,950.75 3.14
10 CNE100002375 福莱特 248,000 1,893,816.88 2.90
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG8586D1097 舜宇光学科技 55,700 5,313,238.60 8.71
2 KYG3066L1014 新奥能源 48,300 3,312,084.84 5.43
3 CNE1000031W9 赣锋锂业 122,000 2,770,064.29 4.54
4 CNE100003PG4 康龙化成 53,900 2,484,583.29 4.07
5 CNE1000004Y2 中兴通讯 94,600 2,078,786.28 3.41
6 KYG8569A1067 融创中国 63,000 2,066,515.29 3.39
7 KYG970081090 药明生物 22,000 2,020,190.70 3.31
8 CNE100003F19 药明康德 23,000 2,004,840.54 3.29
9 KYG5313A1013 新东方在线 73,500 1,957,625.09 3.21
10 US7475251036 高通公司 3,940 1,888,469.64 3.10
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG8586D1097 舜宇光学科技 62,400 7,540,461.05 8.99
2 KYG960071028 万洲国际 828,500 5,974,337.53 7.12
3 KYG3066L1014 新奥能源 48,300 3,684,114.72 4.39
4 US7475251036 高通公司 5,781 3,558,264.04 4.24
5 CNE1000004K1 青岛啤酒 62,000 2,907,433.15 3.47
6 KYG8569A1067 融创中国 63,000 2,627,009.22 3.13
7 CNE100001SR9 万科 83,800 2,495,956.60 2.98
8 CNE100000593 中国人民财产保险股份有限公司 278,000 2,338,362.03 2.79
9 HK0817039453 中国金茂 422,000 2,294,576.30 2.74
10 US54951L1098 瑞幸咖啡有限公司 7,595 2,085,459.65 2.49
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG8586D1097 舜宇光学科技 62,400 6,484,080.84 9.37
2 KYG960071028 万洲国际 828,500 5,246,153.30 7.58
3 KYG3066L1014 新奥能源 48,300 3,533,290.43 5.11
4 US7475251036 高通公司 5,781 3,118,969.81 4.51
5 CNE1000004K1 青岛啤酒 62,000 2,645,234.53 3.82
6 CNE100000593 中国人民财产保险股份有限公司 278,000 2,294,442.84 3.32
7 CNE100001SR9 万科 83,800 2,063,564.36 2.98
8 KYG8569A1067 融创中国 69,000 1,960,518.74 2.83
9 HK0291001490 华润啤酒 52,000 1,948,882.81 2.82
10 KYG9829N1025 信义光能 452,000 1,916,230.04 2.77
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG960071028 万洲国际 828,500 5,772,082.62 7.96
2 CNE100001922 新华保险 110,500 3,693,692.34 5.09
3 KYG8586D1097 舜宇光学科技 48,000 3,407,450.98 4.70
4 KYG9829N1025 信义光能 989,298 3,350,446.63 4.62
5 CNE100002375 福莱特 935,000 3,281,703.58 4.52
6 KYG3066L1014 新奥能源 48,300 3,229,055.93 4.45
7 US7475251036 高通公司 5,781 3,023,222.68 4.17
8 CNE1000009Q7 中国太保 110,000 2,956,097.43 4.08
9 CNE1000004K1 青岛啤酒 62,000 2,713,311.27 3.74
10 KYG8569A1067 融创中国 69,000 2,330,747.14 3.21
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG960071028 万洲国际 625,500 4,507,000.22 5.79
2 CNE100001922 新华保险 110,500 3,791,431.80 4.87
3 KYG8586D1097 舜宇光学科技 44,000 3,538,383.75 4.55
4 KYG3066L1014 新奥能源 48,300 3,144,632.41 4.04
5 HK0000218211 华虹半导体 175,000 2,762,083.80 3.55
6 CNE1000004Y2 中兴通讯 134,800 2,728,870.17 3.51
7 CNE100001YQ9 华泰证券 174,000 2,343,310.72 3.01
8 CNE100002375 福莱特 681,000 2,254,838.26 2.90
9 CNE100001QW3 光大银行 698,000 2,221,315.83 2.86
10 US7475251036 高通公司 5,646 2,168,128.96 2.79
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CNE100001922 新华保险 288,300 7,856,123.11 6.20
2 CNE1000009Q7 中国太保 335,600 7,454,236.45 5.88
3 KYG2198S1093 中集安瑞科 1,380,000 7,242,844.44 5.71
4 KYG3066L1014 新奥能源 104,700 6,371,213.82 5.03
5 CNE100000BG0 中国中车 870,000 5,823,926.16 4.60
6 CNE100000593 中国人民财产保险股份有限公司 780,000 5,474,322.36 4.32
7 CNE100001QW3 光大银行 1,821,000 5,408,949.08 4.27
8 CNE100001SR9 万科 223,800 5,216,088.70 4.12
9 KYG960071028 万洲国际 980,500 5,180,458.02 4.09
10 US01609W1027 阿里巴巴集团控股有限公司 4,768 4,485,442.71 3.54
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CNE100000593 中国人民财产保险股份有限公司 2,400,000 19,513,771.20 10.43
2 KYG4600E1089 希望教育集团有限公司 15,250,000 17,042,431.63 9.11
3 CNE1000002K5 东方航空 3,300,000 14,577,251.70 7.79
4 CNE1000023R6 东阳光药 436,000 12,488,074.41 6.67
5 KYG216231061 中国新华教育 4,522,000 9,709,086.72 5.19
6 CNE1000001S0 中国国航 1,455,000 9,679,274.01 5.17
7 US88160R1014 特斯拉公司 4,600 8,378,466.61 4.48
8 CNE1000002T6 南方航空 1,900,000 8,376,244.05 4.48
9 KYG2198S1093 中集安瑞科 1,162,000 8,343,615.50 4.46
10 KYG2120K1094 宇华教育 2,100,000 6,985,043.10 3.73
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG8586D1097 舜宇光学科技 240,000 29,542,224.00 9.91
2 CNE1000002K5 东方航空 4,750,000 21,265,089.75 7.14
3 US88160R1014 特斯拉汽车公司 9,200 20,876,299.32 7.01
4 KYG2120K1094 宇华教育 4,224,000 19,871,799.55 6.67
5 KYG216231061 中国新华教育集团 5,622,000 17,111,068.60 5.74
6 CNE1000001S0 中国国航 2,055,000 13,132,884.39 4.41
7 CNE1000002T6 南方航空 2,500,000 13,004,817.50 4.36
8 CNE1000029W3 邮储银行 3,000,000 12,924,723.00 4.34
9 KYG3777B1032 吉利汽车 725,000 12,438,886.63 4.17
10 KYG2118N1079 和谐汽车 3,801,000 10,799,579.85 3.62
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG875721634 腾讯控股 84,500 27,732,224.00 8.17
2 CNE1000002K5 东方航空 5,644,000 25,776,853.50 7.59
3 CNE1000001S0 中国国航 2,355,000 18,869,437.50 5.56
4 KYG2118N1079 和谐汽车 4,001,000 16,125,180.29 4.75
5 KYG3701A1067 新城发展控股 3,000,000 15,984,937.50 4.71
6 KYG2120K1094 宇华教育 4,724,000 15,216,122.10 4.48
7 CNE1000001Q4 中信银行 3,000,000 12,884,100.00 3.79
8 KYG2198S1093 中集安瑞科 1,800,000 10,845,720.00 3.19
9 CNE1000002T6 南方航空 1,500,000 9,735,187.50 2.87
10 KYG3777B1032 吉利汽车 525,000 9,506,831.25 2.80

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