工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)人民币(002379)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9190

累计净值:1.9190 净值更新日期:2021-05-13 基金类型:QDII
基金经理:赵宪成 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.197亿份(2021-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-03-09

业绩比较基准: 恒生综合中型股指数收益率×50%+恒生综合小型股指数收益率×30%+香港三个月期银行同业拆借利率×20%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 230,462,528.57 92.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,820,977.01 7.14
6 其他资产 1,307,994.31 1,307,994.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,045,099.08 81.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,765,597.51 13.74
6 其他资产 4,966,769.04 4,966,769.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,507,156.79 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,450,476.77 6.31
6 其他资产 609,390.17 609,390.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,318,275.39 78.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,160,713.27 17.93
6 其他资产 2,356,143.67 2,356,143.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,811,133.02 87.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,381,890.97 11.57
6 其他资产 619,813.04 619,813.04
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,217,373.92 90.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,225,430.11 8.43
6 其他资产 1,261,560.34 1,261,560.34
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,772,945.59 89.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,129,472.62 8.74
6 其他资产 1,249,293.99 1,249,293.99
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,436,734.94 93.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,874,844.19 5.28
6 其他资产 1,077,630.74 1,077,630.74
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,286,027.37 85.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 82,088.19 0.10
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,905,122.69 13.71
6 其他资产 247,025.98 247,025.98
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,498,858.38 82.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,717,426.38 15.39
6 其他资产 3,904,401.99 3,904,401.99
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,688,390.64 87.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,279,330.27 12.39
6 其他资产 935,161.91 935,161.91
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 282,508,576.37 81.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,318,968.25 18.17
6 其他资产 2,639,450.05 2,639,450.05
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 276,798,776.31 79.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,198,354.02 19.91
6 其他资产 1,589,617.84 1,589,617.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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