中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(003125)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3516

累计净值:1.3516 净值更新日期:2021-09-22 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.386亿份(2021-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

累计净值走势图

中科沃土沃鑫成长A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-22 1.3516 1.3516
2 2021-09-17 1.3564 1.3564
3 2021-09-16 1.3435 1.3435
4 2021-09-15 1.3529 1.3529
5 2021-09-14 1.3620 1.3620
6 2021-09-13 1.3754 1.3754
7 2021-09-10 1.3790 1.3790
8 2021-09-09 1.3680 1.3680
9 2021-09-08 1.3692 1.3692
10 2021-09-07 1.3721 1.3721
11 2021-09-06 1.3597 1.3597
12 2021-09-03 1.3426 1.3426
13 2021-09-02 1.3439 1.3439
14 2021-09-01 1.3406 1.3406
15 2021-08-31 1.3256 1.3256
16 2021-08-30 1.3267 1.3267
17 2021-08-27 1.3317 1.3317
18 2021-08-26 1.3285 1.3285
19 2021-08-25 1.3482 1.3482
20 2021-08-24 1.3474 1.3474

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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