中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(003125)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3859

累计净值:1.3859 净值更新日期:2021-10-25 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.386亿份(2021-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 171,315,590.27 62.94
2 固定收益类投资 32,915,995.00 12.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,476,358.03 24.42
6 其他资产 1,466,843.25 1,466,843.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,713,125.54 55.13
2 固定收益类投资 32,903,919.90 13.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,297,588.52 27.13
6 其他资产 10,444,631.52 10,444,631.52
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,078,374.96 50.89
2 固定收益类投资 120,415,968.80 35.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,826,727.52 12.23
6 其他资产 5,772,628.27 5,772,628.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 175,062,875.34 44.94
2 固定收益类投资 119,069,380.20 30.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 2.31
5 银行存款和结算备付金合计 83,649,176.79 21.47
6 其他资产 2,780,286.09 2,780,286.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,308,311.75 39.72
2 固定收益类投资 46,929,700.70 27.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,000.00 12.79
5 银行存款和结算备付金合计 34,096,637.91 19.82
6 其他资产 659,455.41 659,455.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,206,278.33 81.30
2 固定收益类投资 1,525,755.57 1.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,972,910.72 5.60
6 其他资产 10,106,923.29 10,106,923.29
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,602,289.96 80.66
2 固定收益类投资 1,656,711.60 1.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 7.28
5 银行存款和结算备付金合计 5,737,630.71 5.22
6 其他资产 5,844,067.41 5,844,067.41
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,812,703.19 73.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 13.45
5 银行存款和结算备付金合计 18,259,881.54 12.93
6 其他资产 179,295.92 179,295.92
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,518,033.94 92.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,702,092.04 6.20
6 其他资产 752,802.96 752,802.96
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,375,615.85 69.34
2 固定收益类投资 1,438,443.30 4.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,197,970.80 26.16
6 其他资产 143,044.91 143,044.91
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,141,999.33 7.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 36.52
5 银行存款和结算备付金合计 15,172,957.55 55.41
6 其他资产 65,889.43 65,889.43
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,569,149.72 30.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,659,283.20 69.22
6 其他资产 62,960.38 62,960.38
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,925,772.69 25.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,669,721.99 74.69
6 其他资产 97,177.74 97,177.74
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,917,909.90 75.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,012,197.60 24.32
6 其他资产 122,445.14 122,445.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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