泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类(005316)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0572

累计净值:1.1922 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李宇璐 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-12-27

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率

累计净值走势图

泰达宏利交利债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 1.0572 1.1922
2 2022-09-29 00:00:00 1.0573 1.1923
3 2022-09-28 00:00:00 1.0573 1.1923
4 2022-09-27 00:00:00 1.0574 1.1924
5 2022-09-26 00:00:00 1.0576 1.1926
6 2022-09-23 00:00:00 1.0578 1.1928
7 2022-09-22 00:00:00 1.0578 1.1928
8 2022-09-21 00:00:00 1.0576 1.1926
9 2022-09-20 00:00:00 1.0575 1.1925
10 2022-09-19 00:00:00 1.0575 1.1925
11 2022-09-16 00:00:00 1.0574 1.1924
12 2022-09-15 00:00:00 1.0575 1.1925
13 2022-09-14 00:00:00 1.0574 1.1924
14 2022-09-13 00:00:00 1.0575 1.1925
15 2022-09-09 00:00:00 1.0572 1.1922
16 2022-09-08 00:00:00 1.0571 1.1921
17 2022-09-07 00:00:00 1.0571 1.1921
18 2022-09-06 00:00:00 1.0570 1.1920
19 2022-09-05 00:00:00 1.0568 1.1918
20 2022-09-02 00:00:00 1.0566 1.1916

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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