泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类(005316)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0572

累计净值:1.1922 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李宇璐 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-12-27

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,196,343,618.25 97.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,004,167.12 1.64
5 银行存款和结算备付金合计 5,552,974.01 0.45
6 其他资产 3,933.31 3,933.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,400,547,968.98 98.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,645,857.56 1.03
6 其他资产 1,544.18 1,544.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,345,047,400.00 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.22
5 银行存款和结算备付金合计 3,838,194.37 0.28
6 其他资产 17,172,435.90 17,172,435.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,175,386,200.00 95.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 1.39
5 银行存款和结算备付金合计 18,366,608.17 1.50
6 其他资产 14,111,267.38 14,111,267.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,098,839,000.00 97.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,470,073.57 0.40
6 其他资产 22,370,510.67 22,370,510.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,188,431,000.00 96.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,279,338.21 2.05
6 其他资产 20,034,841.91 20,034,841.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,360,045,000.00 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,784,150.78 1.34
6 其他资产 19,530,295.39 19,530,295.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,043,495,000.00 96.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,838,419.18 1.66
6 其他资产 14,644,992.32 14,644,992.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,242,378,000.00 96.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,375,370.73 1.51
6 其他资产 22,117,298.08 22,117,298.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,238,125,000.00 97.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,426,099.11 1.06
6 其他资产 20,685,974.18 20,685,974.18
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,251,407,000.00 95.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,625,090.95 2.57
6 其他资产 21,423,484.44 21,423,484.44
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,947,723,000.00 96.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,480,225.74 0.84
5 银行存款和结算备付金合计 49,918,436.55 0.81
6 其他资产 91,847,071.48 91,847,071.48
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,123,882,000.00 97.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,947,062.06 0.54
6 其他资产 91,961,494.29 91,961,494.29
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,004,314,000.00 98.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,056,679.04 0.33
6 其他资产 90,356,998.78 90,356,998.78

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