泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类(005316)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0520

累计净值:1.1870 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李宇璐 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-12-27

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率

累计净值走势图

泰达宏利交利债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-07 00:00:00 1.0520 1.1870
2 2022-12-06 00:00:00 1.0528 1.1878
3 2022-12-05 00:00:00 1.0537 1.1887
4 2022-12-02 00:00:00 1.0539 1.1889
5 2022-12-01 00:00:00 1.0536 1.1886
6 2022-11-30 00:00:00 1.0540 1.1890
7 2022-11-29 00:00:00 1.0545 1.1895
8 2022-11-28 00:00:00 1.0559 1.1909
9 2022-11-25 00:00:00 1.0559 1.1909
10 2022-11-24 00:00:00 1.0561 1.1911
11 2022-11-23 00:00:00 1.0552 1.1902
12 2022-11-22 00:00:00 1.0547 1.1897
13 2022-11-21 00:00:00 1.0545 1.1895
14 2022-11-18 00:00:00 1.0538 1.1888
15 2022-11-17 00:00:00 1.0534 1.1884
16 2022-11-16 00:00:00 1.0531 1.1881
17 2022-11-15 00:00:00 1.0545 1.1895
18 2022-11-14 00:00:00 1.0553 1.1903
19 2022-11-11 00:00:00 1.0579 1.1929
20 2022-11-10 00:00:00 1.0587 1.1937

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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