西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类(008861)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7141

累计净值:0.7141 净值更新日期:2022-09-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陶星言 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.327亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

累计净值走势图

西部利得港股通新机遇混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-23 00:00:00 0.7141 0.7141
2 2022-09-22 00:00:00 0.7327 0.7327
3 2022-09-21 00:00:00 0.7391 0.7391
4 2022-09-20 00:00:00 0.7537 0.7537
5 2022-09-19 00:00:00 0.7472 0.7472
6 2022-09-16 00:00:00 0.7533 0.7533
7 2022-09-15 00:00:00 0.7614 0.7614
8 2022-09-14 00:00:00 0.7592 0.7592
9 2022-09-13 00:00:00 0.7678 0.7678
10 2022-09-09 00:00:00 0.7654 0.7654
11 2022-09-08 00:00:00 0.7474 0.7474
12 2022-09-07 00:00:00 0.7540 0.7540
13 2022-09-06 00:00:00 0.7570 0.7570
14 2022-09-05 00:00:00 0.7461 0.7461
15 2022-09-02 00:00:00 0.7566 0.7566
16 2022-09-01 00:00:00 0.7655 0.7655
17 2022-08-31 00:00:00 0.7792 0.7792
18 2022-08-30 00:00:00 0.7797 0.7797
19 2022-08-29 00:00:00 0.7822 0.7822
20 2022-08-26 00:00:00 0.7909 0.7909

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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