西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类(008861)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0127

累计净值:1.0127 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:陶星言 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.568亿份(2021-08-30) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

累计净值走势图

西部利得港股通新机遇混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-27 1.0127 1.0127
2 2021-09-24 1.0168 1.0168
3 2021-09-23 1.0330 1.0330
4 2021-09-22 1.0289 1.0289
5 2021-09-17 1.0511 1.0511
6 2021-09-16 1.0228 1.0228
7 2021-09-15 1.0522 1.0522
8 2021-09-14 1.0686 1.0686
9 2021-09-13 1.0760 1.0760
10 2021-09-10 1.0933 1.0933
11 2021-09-09 1.0840 1.0840
12 2021-09-08 1.1091 1.1091
13 2021-09-07 1.1140 1.1140
14 2021-09-06 1.1055 1.1055
15 2021-09-03 1.0883 1.0883
16 2021-09-02 1.0932 1.0932
17 2021-09-01 1.0897 1.0897
18 2021-08-31 1.0957 1.0957
19 2021-08-30 1.0860 1.0860
20 2021-08-27 1.0781 1.0781

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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