西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类(008861)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0511

累计净值:1.0511 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:陶星言 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.568亿份(2021-08-30) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,718,147.58 77.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,331,960.14 17.22
6 其他资产 4,791,493.62 4,791,493.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,609,185.91 86.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,310,971.36 12.81
6 其他资产 378,892.92 378,892.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,062,820.09 76.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 4.76
5 银行存款和结算备付金合计 8,634,665.51 13.71
6 其他资产 3,286,612.08 3,286,612.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,968,711.46 86.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,274,198.99 13.40
6 其他资产 58,251.24 58,251.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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