万家健康产业混合型证券投资基金A类(010054)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1004

累计净值:1.1004 净值更新日期:2021-04-30 基金类型:开放式基金
基金经理:高源,王霄音 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.590亿份(2021-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

累计净值走势图

万家健康产业混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-30 1.1004 1.1004
2 2021-04-29 1.0959 1.0959
3 2021-04-28 1.0918 1.0918
4 2021-04-27 1.0807 1.0807
5 2021-04-26 1.0654 1.0654
6 2021-04-23 1.0762 1.0762
7 2021-04-22 1.0646 1.0646
8 2021-04-21 1.0632 1.0632
9 2021-04-20 1.0486 1.0486
10 2021-04-19 1.0400 1.0400
11 2021-04-16 1.0246 1.0246
12 2021-04-15 1.0284 1.0284
13 2021-04-14 1.0283 1.0283
14 2021-04-13 1.0189 1.0189
15 2021-04-12 1.0133 1.0133
16 2021-04-09 1.0251 1.0251
17 2021-04-08 1.0310 1.0310
18 2021-04-07 1.0227 1.0227
19 2021-04-06 1.0364 1.0364
20 2021-04-02 1.0408 1.0408
12345下一页

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034