万家健康产业混合型证券投资基金A类(010054)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1004

累计净值:1.1004 净值更新日期:2021-04-30 基金类型:开放式基金
基金经理:高源,王霄音 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.590亿份(2021-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,110,356.81 78.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,863,111.16 19.00
6 其他资产 6,799,111.53 6,799,111.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,380,166.92 32.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 328,061,473.92 67.00
6 其他资产 214,189.70 214,189.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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