万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金C类(161915)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8028

累计净值:0.8028 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:封闭式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.704亿份(2022-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-14

业绩比较基准: 创业板综合指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

累计净值走势图

万家创业板2年定期开放混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-24 0.8028 0.8028
2 2022-05-23 0.8338 0.8338
3 2022-05-20 0.8246 0.8246
4 2022-05-19 0.8143 0.8143
5 2022-05-18 0.8105 0.8105
6 2022-05-17 0.8006 0.8006
7 2022-05-16 0.7894 0.7894
8 2022-05-13 0.7996 0.7996
9 2022-05-12 0.8040 0.8040
10 2022-05-11 0.7976 0.7976
11 2022-05-10 0.7875 0.7875
12 2022-05-09 0.7723 0.7723
13 2022-05-06 0.7778 0.7778
14 2022-05-05 0.7908 0.7908
15 2022-04-29 0.7728 0.7728
16 2022-04-28 0.7465 0.7465
17 2022-04-27 0.7601 0.7601
18 2022-04-26 0.7226 0.7226
19 2022-04-25 0.7309 0.7309
20 2022-04-22 0.7810 0.7810

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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