万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金C类(161915)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8717

累计净值:0.8717 净值更新日期:2022-08-15 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.704亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-14

业绩比较基准: 创业板综合指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300887 谱尼测试 3,399,952 145,211,949.92 8.97
2 300454 深信服 1,366,614 141,827,200.92 8.77
3 300676 华大基因 1,899,992 136,229,426.40 8.42
4 300124 汇川技术 1,999,990 131,739,341.30 8.14
5 300012 华测检测 5,666,633 131,522,551.93 8.13
6 300661 圣邦股份 699,969 127,408,357.38 7.87
7 300604 长川科技 2,666,600 120,396,990.00 7.44
8 300685 艾德生物 3,666,626 117,332,032.00 7.25
9 300223 北京君正 999,906 106,240,012.50 6.57
10 300369 绿盟科技 9,999,900 105,198,948.00 6.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300887 谱尼测试 2,266,649 147,014,854.14 9.34
2 300124 汇川技术 2,499,990 142,499,430.00 9.05
3 300012 华测检测 7,099,933 139,655,682.11 8.87
4 300661 圣邦股份 416,246 135,912,643.92 8.63
5 300676 华大基因 1,666,692 134,485,377.48 8.54
6 300454 深信服 1,166,614 130,147,457.84 8.27
7 300223 北京君正 1,166,606 106,709,450.82 6.78
8 300685 艾德生物 1,999,981 102,239,028.72 6.49
9 300604 长川科技 2,666,600 97,624,226.00 6.20
10 300369 绿盟科技 6,666,600 81,999,180.00 5.21
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 6,666,633 179,132,428.71 9.00
2 300124 汇川技术 2,499,990 171,499,314.00 8.61
3 300887 谱尼测试 2,499,929 169,245,193.30 8.50
4 300454 深信服 866,614 165,523,274.00 8.31
5 300676 华大基因 1,866,692 163,895,557.60 8.23
6 300661 圣邦股份 516,646 159,643,614.00 8.02
7 300604 长川科技 2,666,600 153,329,500.00 7.70
8 300223 北京君正 1,066,606 142,925,204.00 7.18
9 300685 艾德生物 1,666,681 125,851,082.31 6.32
10 300369 绿盟科技 6,666,600 105,732,276.00 5.31
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300661 圣邦股份 546,646 181,885,523.58 9.14
2 300887 谱尼测试 2,666,629 170,184,262.78 8.55
3 300012 华测检测 6,666,633 168,999,146.55 8.49
4 300454 深信服 716,614 168,117,644.40 8.45
5 300124 汇川技术 2,499,940 157,496,220.00 7.91
6 300676 华大基因 1,799,904 157,509,599.04 7.91
7 300604 长川科技 2,999,990 143,279,522.40 7.20
8 300685 艾德生物 1,499,931 120,294,466.20 6.04
9 300058 蓝色光标 19,999,978 112,399,876.36 5.65
10 300285 国瓷材料 2,666,666 109,733,305.90 5.51
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300124 汇川技术 2,699,940 200,497,544.40 9.09
2 300661 圣邦股份 766,646 193,754,443.58 8.78
3 300887 谱尼测试 2,099,992 187,718,284.88 8.51
4 300012 华测检测 5,666,633 180,652,260.04 8.19
5 300454 深信服 686,604 178,160,005.92 8.08
6 300676 华大基因 1,466,676 173,947,773.60 7.89
7 300782 卓胜微 266,619 143,307,712.50 6.50
8 300223 北京君正 1,366,658 137,923,125.36 6.25
9 300604 长川科技 1,999,951 136,416,657.71 6.18
10 300285 国瓷材料 2,666,666 129,999,967.50 5.89
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 5,333,333 151,999,990.50 8.73
2 300454 深信服 600,004 148,200,988.00 8.51
3 300661 圣邦股份 636,664 147,260,383.20 8.46
4 300124 汇川技术 1,666,627 142,513,274.77 8.18
5 300676 华大基因 1,133,376 139,189,906.56 7.99
6 300285 国瓷材料 2,666,666 113,226,638.36 6.50
7 300887 谱尼测试 1,166,688 104,371,908.48 5.99
8 300223 北京君正 1,666,658 101,632,804.84 5.84
9 300782 卓胜微 166,608 101,464,272.00 5.83
10 300298 三诺生物 2,999,992 92,849,752.40 5.33
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 666,664 165,339,338.64 8.77
2 300760 迈瑞医疗 366,610 156,175,860.00 8.28
3 300012 华测检测 5,500,018 150,535,492.66 7.98
4 300124 汇川技术 1,550,098 144,624,143.40 7.67
5 300676 华大基因 1,111,176 142,852,786.56 7.57
6 300285 国瓷材料 2,699,966 121,795,466.26 6.46
7 300661 圣邦股份 418,850 110,492,630.00 5.86
8 300298 三诺生物 2,699,992 96,659,713.60 5.12
9 300223 北京君正 999,915 91,482,223.35 4.85
10 300685 艾德生物 1,111,191 86,950,695.75 4.61

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