长信可转债债券型证券投资基金A类(519977)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7885

累计净值:2.7485 净值更新日期:2021-09-16 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖,倪伟 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:7.261亿份(2021-08-31) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2012-03-30

业绩比较基准: 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

长信可转债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-16 1.7885 2.7485
2 2021-09-15 1.8277 2.7877
3 2021-09-14 1.8375 2.7975
4 2021-09-13 1.8677 2.8277
5 2021-09-10 1.8709 2.8309
6 2021-09-09 1.8599 2.8199
7 2021-09-08 1.8611 2.8211
8 2021-09-07 1.8510 2.8110
9 2021-09-06 1.8270 2.7870
10 2021-09-03 1.8110 2.7710
11 2021-09-02 1.8235 2.7835
12 2021-09-01 1.8083 2.7683
13 2021-08-31 1.8065 2.7665
14 2021-08-30 1.7999 2.7599
15 2021-08-27 1.7875 2.7475
16 2021-08-26 1.7811 2.7411
17 2021-08-25 1.7903 2.7503
18 2021-08-24 1.7753 2.7353
19 2021-08-23 1.7558 2.7158
20 2021-08-20 1.7341 2.6941

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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