长信可转债债券型证券投资基金A类(519977)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6583

累计净值:2.6183 净值更新日期:2021-06-17 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖,倪伟 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:11.559亿份(2021-04-21) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2012-03-30

业绩比较基准: 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

长信可转债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-17 1.6583 2.6183
2 2021-06-16 1.6554 2.6154
3 2021-06-15 1.6754 2.6354
4 2021-06-11 1.6940 2.6540
5 2021-06-10 1.7042 2.6642
6 2021-06-09 1.6963 2.6563
7 2021-06-08 1.6968 2.6568
8 2021-06-07 1.7056 2.6656
9 2021-06-04 1.7045 2.6645
10 2021-06-03 1.7011 2.6611
11 2021-06-02 1.7065 2.6665
12 2021-06-01 1.7148 2.6748
13 2021-05-31 1.7062 2.6662
14 2021-05-28 1.7043 2.6643
15 2021-05-27 1.7057 2.6657
16 2021-05-26 1.6976 2.6576
17 2021-05-25 1.6924 2.6524
18 2021-05-24 1.6731 2.6331
19 2021-05-21 1.6679 2.6279
20 2021-05-20 1.6708 2.6308

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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