华商收益增强债券型证券投资基金B类(630103)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2660

累计净值:1.7720 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.122亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-01-23

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

华商强债B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 1.2660 1.7720
2 2022-09-29 00:00:00 1.2670 1.7730
3 2022-09-28 00:00:00 1.2710 1.7770
4 2022-09-27 00:00:00 1.2760 1.7820
5 2022-09-26 00:00:00 1.2750 1.7810
6 2022-09-23 00:00:00 1.2840 1.7900
7 2022-09-22 00:00:00 1.2860 1.7920
8 2022-09-21 00:00:00 1.2840 1.7900
9 2022-09-20 00:00:00 1.2820 1.7880
10 2022-09-19 00:00:00 1.2790 1.7850
11 2022-09-16 00:00:00 1.2780 1.7840
12 2022-09-15 00:00:00 1.2800 1.7860
13 2022-09-14 00:00:00 1.2790 1.7850
14 2022-09-13 00:00:00 1.2810 1.7870
15 2022-09-09 00:00:00 1.2790 1.7850
16 2022-09-08 00:00:00 1.2820 1.7880
17 2022-09-07 00:00:00 1.2820 1.7880
18 2022-09-06 00:00:00 1.2780 1.7840
19 2022-09-05 00:00:00 1.2770 1.7830
20 2022-09-02 00:00:00 1.2760 1.7820

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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