华商收益增强债券型证券投资基金B类(630103)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2450

累计净值:1.7510 净值更新日期:2023-01-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.411亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-01-23

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

华商强债B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-01-20 00:00:00 1.2450 1.7510
2 2023-01-19 00:00:00 1.2470 1.7530
3 2023-01-18 00:00:00 1.2470 1.7530
4 2023-01-17 00:00:00 1.2490 1.7550
5 2023-01-16 00:00:00 1.2430 1.7490
6 2023-01-13 00:00:00 1.2480 1.7540
7 2023-01-12 00:00:00 1.2500 1.7560
8 2023-01-11 00:00:00 1.2510 1.7570
9 2023-01-10 00:00:00 1.2480 1.7540
10 2023-01-09 00:00:00 1.2540 1.7600
11 2023-01-06 00:00:00 1.2520 1.7580
12 2023-01-05 00:00:00 1.2540 1.7600
13 2023-01-04 00:00:00 1.2560 1.7620
14 2023-01-03 00:00:00 1.2550 1.7610
15 2022-12-31 00:00:00 1.2530 1.7590
16 2022-12-30 00:00:00 1.2530 1.7590
17 2022-12-29 00:00:00 1.2540 1.7600
18 2022-12-28 00:00:00 1.2490 1.7550
19 2022-12-27 00:00:00 1.2470 1.7530
20 2022-12-26 00:00:00 1.2480 1.7540

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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