西部利得合赢债券型证券投资基金A类(675051)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0161

累计净值:1.1861 净值更新日期:2022-07-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周帅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.747亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-09-09

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

西部利得合赢债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-07-05 00:00:00 1.0161 1.1861
2 2022-07-04 00:00:00 1.0163 1.1863
3 2022-07-01 00:00:00 1.0170 1.1870
4 2022-06-30 00:00:00 1.0167 1.1867
5 2022-06-29 00:00:00 1.0161 1.1861
6 2022-06-28 00:00:00 1.0158 1.1858
7 2022-06-27 00:00:00 1.0160 1.1860
8 2022-06-24 00:00:00 1.0166 1.1866
9 2022-06-23 00:00:00 1.0165 1.1865
10 2022-06-22 00:00:00 1.0163 1.1863
11 2022-06-21 00:00:00 1.0160 1.1860
12 2022-06-20 00:00:00 1.0159 1.1859
13 2022-06-17 00:00:00 1.0160 1.1860
14 2022-06-16 00:00:00 1.0156 1.1856
15 2022-06-15 00:00:00 1.0153 1.1853
16 2022-06-14 00:00:00 1.0153 1.1853
17 2022-06-13 00:00:00 1.0153 1.1853
18 2022-06-10 00:00:00 1.0152 1.1852
19 2022-06-09 00:00:00 1.0150 1.1850
20 2022-06-08 00:00:00 1.0148 1.1848

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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