长信稳势纯债债券型证券投资基金(003869)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0137

累计净值:1.4874 净值更新日期:2022-06-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张文琍,杜国昊 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:45.580亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-08-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190305 19进出05 4,000,000 406,841,315.07 8.91
2 180211 18国开11 3,000,000 312,567,945.21 6.84
3 112208020 22中信银行CD020 3,000,000 293,231,769.86 6.42
4 150209 15国开09 2,100,000 218,778,575.34 4.79
5 190409 19农发09 1,700,000 175,850,794.52 3.85
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190305 19进出05 4,000,000 405,680,000.00 8.94
2 180211 18国开11 3,000,000 306,030,000.00 6.74
3 150209 15国开09 2,100,000 211,155,000.00 4.65
4 112173424 21广州农村商业银行CD128 2,000,000 198,700,000.00 4.38
5 112109311 21浦发银行CD311 2,000,000 194,840,000.00 4.29
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190305 19进出05 4,000,000 404,680,000.00 9.00
2 180211 18国开11 3,000,000 305,880,000.00 6.80
3 150209 15国开09 2,100,000 212,100,000.00 4.72
4 1928034 19交通银行01 2,000,000 202,400,000.00 4.50
5 102001129 20中国中药MTN001 2,000,000 201,060,000.00 4.47
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190305 19进出05 4,000,000 402,720,000.00 9.12
2 180211 18国开11 3,000,000 305,280,000.00 6.91
3 150209 15国开09 2,100,000 212,856,000.00 4.82
4 1928034 19交通银行01 2,000,000 201,900,000.00 4.57
5 102001129 20中国中药MTN001 2,000,000 200,000,000.00 4.53
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190305 19进出05 4,000,000 400,720,000.00 9.05
2 180211 18国开11 3,000,000 304,170,000.00 6.87
3 1928034 19交通银行01 2,000,000 200,840,000.00 4.53
4 102001129 20中国中药MTN001 2,000,000 200,060,000.00 4.52
5 112195637 21东莞银行CD030 2,000,000 193,780,000.00 4.37
6 112195562 21昆仑银行CD017 2,000,000 193,780,000.00 4.37
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190305 19进出05 4,000,000 401,840,000.00 9.06
2 180211 18国开11 3,000,000 305,700,000.00 6.89
3 112015093 20民生银行CD093 3,000,000 292,500,000.00 6.59
4 200401 20农发01 2,600,000 259,948,000.00 5.86
5 1928034 19交通银行01 2,000,000 200,300,000.00 4.51
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 7,000,000 708,820,000.00 16.10
2 112015109 20民生银行CD109 4,800,000 467,712,000.00 10.62
3 190305 19进出05 4,200,000 417,858,000.00 9.49
4 1920013 19徽商银行01 3,000,000 301,590,000.00 6.85
5 200401 20农发01 2,600,000 259,766,000.00 5.90
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 12,400,000 1,275,092,000.00 28.33
2 190305 19进出05 6,000,000 606,600,000.00 13.48
3 190409 19农发09 5,300,000 533,233,000.00 11.85
4 1920013 19徽商银行01 3,000,000 304,050,000.00 6.76
5 200401 20农发01 2,600,000 260,234,000.00 5.78
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 4,600,000 462,254,000.00 8.86
2 190307 19进出07 3,300,000 331,848,000.00 6.36
3 190207 19国开07 2,600,000 265,304,000.00 5.09
4 190203 19国开03 2,200,000 226,116,000.00 4.33
5 112010032 20兴业银行CD032 2,000,000 195,560,000.00 3.75
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 178,000 17,883,660.00 21.28
2 190207 19国开07 100,000 10,074,000.00 11.98
3 190203 19国开03 100,000 10,026,000.00 11.93
4 1580100 15越都债 100,000 6,213,000.00 7.39
5 136057 15华发01 50,000 5,092,000.00 6.06
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800579 18萧山交投MTN001 300,000 30,975,000.00 8.41
2 136057 15华发01 300,000 30,666,000.00 8.33
3 101678005 16首钢MTN002 300,000 30,546,000.00 8.29
4 101900115 19上饶城投MTN001 300,000 30,378,000.00 8.25
5 011900326 19温公用SCP001 300,000 30,144,000.00 8.19
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800579 18萧山交投MTN001 300,000 30,747,000.00 8.07
2 136057 15华发01 300,000 30,660,000.00 8.05
3 101678005 16首钢MTN002 300,000 30,342,000.00 7.97
4 011900326 19温公用SCP001 300,000 30,087,000.00 7.90
5 011900414 19桐乡城投SCP002 300,000 30,021,000.00 7.88
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180408 18农发08 500,000 51,725,000.00 7.96
2 136057 15华发01 400,000 41,032,000.00 6.31
3 108901 农发1801 330,000 33,112,200.00 5.09
4 101800579 18萧山交投MTN001 300,000 31,185,000.00 4.80
5 101800625 18汇金MTN006BC 300,000 30,921,000.00 4.76

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