宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)(162207)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3051

 累计净值：3.1390 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：吴华 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.298亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2006-05-12

业绩比较基准： 富时中国A600指数收益率*60%＋中证国债指数收益率*35%＋同业存款利率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,500 38,668,825.00 9.20
2 300760 迈瑞医疗 140,200 37,827,362.00 9.00
3 000998 隆平高科 2,001,700 30,025,500.00 7.14
4 600276 恒瑞医药 581,144 26,116,611.36 6.21
5 603259 药明康德 249,700 21,519,146.00 5.12
6 300705 九典制药 831,500 19,656,660.00 4.68
7 688212 澳华内镜 285,380 17,162,753.20 4.08
8 600004 白云机场 1,222,600 13,693,120.00 3.26
9 300633 开立医疗 239,900 11,699,923.00 2.78
10 002299 圣农发展 537,168 10,313,625.60 2.45
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601138 工业富联 1,698,195 42,794,514.00 8.62
2 000063 中兴通讯 838,152 38,169,442.08 7.69
3 000938 紫光股份 959,863 30,571,636.55 6.16
4 603019 中科曙光 589,889 30,025,350.10 6.05
5 688048 长光华芯 300,836 28,435,018.72 5.73
6 600487 亨通光电 1,653,200 24,235,912.00 4.88
7 688037 芯源微 131,291 22,444,196.45 4.52
8 688072 拓荆科技 47,098 20,062,335.06 4.04
9 002371 北方华创 58,800 18,677,820.00 3.76
10 300567 精测电子 194,896 18,544,354.40 3.73
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603019 中科曙光 1,165,100 44,658,283.00 8.91
2 002371 北方华创 129,500 34,427,575.00 6.87
3 688120 华海清科 84,745 26,847,216.00 5.36
4 688072 拓荆科技 78,978 22,267,847.10 4.44
5 300896 爱美客 38,500 21,511,875.00 4.29
6 600879 航天电子 2,712,000 21,126,480.00 4.22
7 688568 中科星图 268,499 21,093,281.44 4.21
8 688037 芯源微 92,275 20,566,252.00 4.10
9 300674 宇信科技 1,069,200 19,876,428.00 3.97
10 603027 千禾味业 790,291 18,919,566.54 3.77
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 90,700 28,658,479.00 6.07
2 002371 北方华创 121,400 27,351,420.00 5.79
3 002049 紫光国微 188,980 24,911,343.60 5.27
4 300416 苏试试验 717,010 21,617,851.50 4.58
5 688122 西部超导 207,679 19,665,124.51 4.16
6 688072 拓荆科技 90,720 19,663,560.00 4.16
7 688120 华海清科 85,083 19,105,387.65 4.04
8 000733 振华科技 159,900 18,265,377.00 3.87
9 603712 七一二 497,209 17,362,538.28 3.68
10 688776 国光电气 98,576 17,258,686.08 3.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600487 亨通光电 1,965,167 35,766,039.40 6.49
2 688516 奥特维 97,247 33,499,646.56 6.08
3 300274 阳光电源 275,300 30,453,686.00 5.53
4 300760 迈瑞医疗 95,300 28,494,700.00 5.17
5 603019 中科曙光 1,033,519 24,515,070.68 4.45
6 002371 北方华创 86,800 24,165,120.00 4.39
7 600519 贵州茅台 12,200 22,844,500.00 4.15
8 688556 高测股份 274,446 22,386,560.22 4.06
9 603757 大元泵业 783,420 19,906,702.20 3.61
10 000733 振华科技 143,600 16,654,728.00 3.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,500 46,012,500.00 7.79
2 600438 通威股份 702,000 42,021,720.00 7.12
3 688556 高测股份 346,960 27,999,672.00 4.74
4 601717 郑煤机 1,810,100 26,083,541.00 4.42
5 002074 国轩高科 505,900 23,069,040.00 3.91
6 600089 特变电工 775,200 21,232,728.00 3.60
7 688345 博力威 344,042 21,148,261.74 3.58
8 688303 大全能源 258,186 17,639,267.52 2.99
9 300014 亿纬锂能 178,800 17,433,000.00 2.95
10 600487 亨通光电 1,043,900 15,178,306.00 2.57
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603520 司太立 977,176 57,467,720.56 9.26
2 601857 中国石油 7,111,100 39,253,272.00 6.32
3 601088 中国神华 1,247,000 37,123,190.00 5.98
4 600519 贵州茅台 17,500 30,082,500.00 4.85
5 002466 天齐锂业 358,500 29,178,315.00 4.70
6 000792 盐湖股份 872,400 26,233,068.00 4.23
7 600129 太极集团 1,041,100 23,445,572.00 3.78
8 002738 中矿资源 252,300 22,472,361.00 3.62
9 300760 迈瑞医疗 64,600 19,848,350.00 3.20
10 000999 华润三九 426,500 19,346,040.00 3.12
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603520 司太立 1,054,276 68,527,940.00 9.08
2 600519 贵州茅台 29,718 60,921,900.00 8.07
3 300760 迈瑞医疗 151,840 57,820,672.00 7.66
4 000661 长春高新 140,471 38,123,829.40 5.05
5 300580 贝斯特 1,407,400 35,944,996.00 4.76
6 688089 嘉必优 543,305 33,380,659.20 4.42
7 688301 奕瑞科技 53,769 26,717,816.10 3.54
8 603786 科博达 329,100 26,426,730.00 3.50
9 688677 海泰新光 259,130 24,384,133.00 3.23
10 603233 大参林 500,700 21,084,477.00 2.79
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 183,640 70,778,528.80 9.38
2 000661 长春高新 240,571 66,075,230.86 8.76
3 603520 司太立 1,163,676 57,939,428.04 7.68
4 000858 五粮液 194,036 42,569,558.04 5.64
5 600519 贵州茅台 19,998 36,596,340.00 4.85
6 688301 奕瑞科技 82,964 34,745,323.20 4.60
7 600487 亨通光电 2,289,500 31,595,100.00 4.19
8 300122 智飞生物 195,011 31,004,798.89 4.11
9 601888 中国中免 118,400 30,784,000.00 4.08
10 002283 天润工业 2,754,300 25,091,673.00 3.32
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 187,540 90,028,577.00 9.72
2 000858 五粮液 299,436 89,198,990.04 9.63
3 600519 贵州茅台 42,798 88,022,646.60 9.50
4 000661 长春高新 203,271 78,665,877.00 8.49
5 603520 司太立 999,676 61,630,025.40 6.65
6 000568 泸州老窖 199,400 47,046,436.00 5.08
7 688016 心脉医疗 87,473 39,766,100.53 4.29
8 300601 康泰生物 203,700 30,351,300.00 3.28
9 688166 博瑞医药 583,576 24,399,312.56 2.63
10 300122 智飞生物 129,700 24,218,881.00 2.62
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 206,271 93,385,069.83 9.84
2 300760 迈瑞医疗 219,740 87,700,431.40 9.25
3 600519 贵州茅台 43,198 86,784,782.00 9.15
4 000858 五粮液 309,936 83,056,649.28 8.76
5 000651 格力电器 974,607 61,107,858.90 6.44
6 600276 恒瑞医药 596,262 54,909,767.58 5.79
7 603520 司太立 863,776 50,651,824.64 5.34
8 000568 泸州老窖 173,900 39,130,978.00 4.13
9 002032 苏泊尔 544,038 38,925,918.90 4.10
10 000333 美的集团 449,400 36,954,162.00 3.90
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 228,160 102,423,305.60 9.71
2 600519 贵州茅台 50,998 101,894,004.00 9.66
3 300760 迈瑞医疗 238,940 101,788,440.00 9.65
4 000858 五粮液 346,536 101,136,531.60 9.58
5 600276 恒瑞医药 596,262 66,459,362.52 6.30
6 000651 格力电器 977,907 60,571,559.58 5.74
7 603520 司太立 724,876 47,718,587.08 4.52
8 002032 苏泊尔 518,496 40,437,503.04 3.83
9 000333 美的集团 406,700 40,035,548.00 3.79
10 000568 泸州老窖 176,200 39,849,392.00 3.78
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 287,740 100,133,520.00 9.71
2 600519 贵州茅台 59,780 99,742,930.00 9.67
3 000858 五粮液 430,036 95,037,956.00 9.22
4 000661 长春高新 221,760 81,971,366.40 7.95
5 600276 恒瑞医药 652,762 58,631,082.84 5.69
6 000651 格力电器 995,207 53,044,533.10 5.14
7 000333 美的集团 467,000 33,904,200.00 3.29
8 002032 苏泊尔 421,700 33,314,300.00 3.23
9 600887 伊利股份 779,638 30,016,063.00 2.91
10 000568 泸州老窖 171,000 24,547,050.00 2.38
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 73,380 107,346,134.40 9.69
2 300760 迈瑞医疗 317,940 97,194,258.00 8.78
3 000661 长春高新 182,160 79,294,248.00 7.16
4 000858 五粮液 421,336 72,099,016.32 6.51
5 603027 千禾味业 1,917,079 60,541,354.82 5.47
6 603520 司太立 716,816 60,255,552.96 5.44
7 002777 久远银海 1,755,219 53,376,209.79 4.82
8 600276 恒瑞医药 550,562 50,816,872.60 4.59
9 300253 卫宁健康 1,488,311 34,141,854.34 3.08
10 300601 康泰生物 195,000 31,621,200.00 2.86
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 385,962 101,006,255.40 9.84
2 600519 贵州茅台 59,554 66,164,494.00 6.45
3 000661 长春高新 119,080 65,255,840.00 6.36
4 603520 司太立 1,069,897 63,102,525.06 6.15
5 600276 恒瑞医药 621,971 57,239,991.13 5.58
6 603027 千禾味业 2,166,181 56,212,396.95 5.48
7 002777 久远银海 1,311,298 51,075,057.10 4.98
8 600487 亨通光电 1,958,700 31,691,766.00 3.09
9 300451 创业慧康 1,396,734 28,898,426.46 2.82
10 002410 广联达 581,475 24,811,538.25 2.42

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