西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金C类(675023)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0440

累计净值:1.0570 净值更新日期:2015-12-25 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.008亿份(2016-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-25

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数

十大重仓股

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018001 国开1301 61,000 6,155,510.00 48.99
2 018002 国开1302 33,620 3,676,347.00 29.26
3 019509 15国债09 20,000 2,004,000.00 15.95
4 111060 10佳城投 12,861 1,339,987.59 10.66
5 122695 12五国投 9,920 790,822.40 6.29
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018001 国开1301 35,000 3,586,450.00 5.87
2 018002 国开1302 20,000 2,171,000.00 3.55
3 111060 10佳城投 9,451 976,288.30 1.60
4 113008 电气转债 2,680 485,187.20 0.79
5 122928 09铁岭债 2,760 288,364.80 0.47
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018001 国开1301 35,000 3,585,400.00 30.04
2 140202 14国开02 30,000 3,133,800.00 26.25
3 018002 国开1302 14,000 1,499,400.00 12.56
4 019407 14国债07 7,000 699,720.00 5.86
5 122153 12京能01 2,000 200,000.00 1.68
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018001 国开1301 35,000 3,595,550.00 27.74
2 140202 14国开02 30,000 3,196,200.00 24.65
3 018002 国开1302 14,000 1,502,200.00 11.59
4 019407 14国债07 7,000 704,900.00 5.44
5 122153 12京能01 2,000 199,900.00 1.54
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018001 国开1301 55,000 5,629,250.00 42.77
2 140202 14国开02 30,000 3,140,400.00 23.86
3 018002 国开1302 17,000 1,800,300.00 13.68
4 019407 14国债07 7,000 700,140.00 5.32
5 122106 11唐新01 2,000 201,120.00 1.53
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140203 14国开03 50,000 5,231,000.00 38.46
2 140202 14国开02 30,000 3,119,100.00 22.93
3 018001 国开1301 30,000 3,069,000.00 22.56
4 018002 国开1302 17,000 1,786,360.00 13.13
5 019407 14国债07 7,000 702,800.00 5.17
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130236 13国开36 50,000 4,994,500.00 14.85
2 018001 国开1301 20,000 2,030,000.00 6.04
3 122112 11沪大众 5,000 511,000.00 1.52
4 018002 国开1302 1,960 200,900.00 0.60
5 122106 11唐新01 2,000 198,380.00 0.59
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122702 12海安债 49,300 5,102,550.00 5.44
2 130236 13国开36 50,000 4,965,500.00 5.29
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122702 12海安债 59,900 6,325,440.00 12.03
2 130236 13国开36 50,000 4,993,500.00 9.50
2013年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122702 12海安债 70,000 7,558,600.00 13.36
2 112138 12苏宁01 60,000 6,000,000.00 10.60
3 111064 11长交债 43,589 4,533,256.00 8.01
4 112109 12南糖债 43,770 4,464,540.00 7.89
5 112012 09名流债 41,080 4,167,976.80 7.37
2013年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1182146 11凯迪MTN1 200,000 20,426,000.00 21.14
2 1082090 10泰达MTN2 200,000 20,136,000.00 20.84
3 122702 12海安债 90,000 9,702,000.00 10.04
4 112138 12苏宁01 74,950 7,487,505.00 7.75
5 112014 09银基债 66,007 6,944,332.44 7.19

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