十大重仓股
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018001 |
国开1301 |
61,000 |
6,155,510.00 |
48.99 |
2 |
018002 |
国开1302 |
33,620 |
3,676,347.00 |
29.26 |
3 |
019509 |
15国债09 |
20,000 |
2,004,000.00 |
15.95 |
4 |
111060 |
10佳城投 |
12,861 |
1,339,987.59 |
10.66 |
5 |
122695 |
12五国投 |
9,920 |
790,822.40 |
6.29 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018001 |
国开1301 |
35,000 |
3,586,450.00 |
5.87 |
2 |
018002 |
国开1302 |
20,000 |
2,171,000.00 |
3.55 |
3 |
111060 |
10佳城投 |
9,451 |
976,288.30 |
1.60 |
4 |
113008 |
电气转债 |
2,680 |
485,187.20 |
0.79 |
5 |
122928 |
09铁岭债 |
2,760 |
288,364.80 |
0.47 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018001 |
国开1301 |
35,000 |
3,585,400.00 |
30.04 |
2 |
140202 |
14国开02 |
30,000 |
3,133,800.00 |
26.25 |
3 |
018002 |
国开1302 |
14,000 |
1,499,400.00 |
12.56 |
4 |
019407 |
14国债07 |
7,000 |
699,720.00 |
5.86 |
5 |
122153 |
12京能01 |
2,000 |
200,000.00 |
1.68 |
2014年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018001 |
国开1301 |
35,000 |
3,595,550.00 |
27.74 |
2 |
140202 |
14国开02 |
30,000 |
3,196,200.00 |
24.65 |
3 |
018002 |
国开1302 |
14,000 |
1,502,200.00 |
11.59 |
4 |
019407 |
14国债07 |
7,000 |
704,900.00 |
5.44 |
5 |
122153 |
12京能01 |
2,000 |
199,900.00 |
1.54 |
2014年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018001 |
国开1301 |
55,000 |
5,629,250.00 |
42.77 |
2 |
140202 |
14国开02 |
30,000 |
3,140,400.00 |
23.86 |
3 |
018002 |
国开1302 |
17,000 |
1,800,300.00 |
13.68 |
4 |
019407 |
14国债07 |
7,000 |
700,140.00 |
5.32 |
5 |
122106 |
11唐新01 |
2,000 |
201,120.00 |
1.53 |
2014年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140203 |
14国开03 |
50,000 |
5,231,000.00 |
38.46 |
2 |
140202 |
14国开02 |
30,000 |
3,119,100.00 |
22.93 |
3 |
018001 |
国开1301 |
30,000 |
3,069,000.00 |
22.56 |
4 |
018002 |
国开1302 |
17,000 |
1,786,360.00 |
13.13 |
5 |
019407 |
14国债07 |
7,000 |
702,800.00 |
5.17 |
2014年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
130236 |
13国开36 |
50,000 |
4,994,500.00 |
14.85 |
2 |
018001 |
国开1301 |
20,000 |
2,030,000.00 |
6.04 |
3 |
122112 |
11沪大众 |
5,000 |
511,000.00 |
1.52 |
4 |
018002 |
国开1302 |
1,960 |
200,900.00 |
0.60 |
5 |
122106 |
11唐新01 |
2,000 |
198,380.00 |
0.59 |
2013年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122702 |
12海安债 |
49,300 |
5,102,550.00 |
5.44 |
2 |
130236 |
13国开36 |
50,000 |
4,965,500.00 |
5.29 |
2013年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122702 |
12海安债 |
59,900 |
6,325,440.00 |
12.03 |
2 |
130236 |
13国开36 |
50,000 |
4,993,500.00 |
9.50 |
2013年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122702 |
12海安债 |
70,000 |
7,558,600.00 |
13.36 |
2 |
112138 |
12苏宁01 |
60,000 |
6,000,000.00 |
10.60 |
3 |
111064 |
11长交债 |
43,589 |
4,533,256.00 |
8.01 |
4 |
112109 |
12南糖债 |
43,770 |
4,464,540.00 |
7.89 |
5 |
112012 |
09名流债 |
41,080 |
4,167,976.80 |
7.37 |
2013年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1182146 |
11凯迪MTN1 |
200,000 |
20,426,000.00 |
21.14 |
2 |
1082090 |
10泰达MTN2 |
200,000 |
20,136,000.00 |
20.84 |
3 |
122702 |
12海安债 |
90,000 |
9,702,000.00 |
10.04 |
4 |
112138 |
12苏宁01 |
74,950 |
7,487,505.00 |
7.75 |
5 |
112014 |
09银基债 |
66,007 |
6,944,332.44 |
7.19 |