长信全球债券证券投资基金(美元)(004999)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1486

累计净值:0.1486 净值更新日期:2022-08-15 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.529亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-11

业绩比较基准: 巴克莱全球债券指数(Barclay Global AggregateIndex)*70%+中债综合指数收益率*30%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,101,553.52 7.96
2 固定收益类投资 49,271,993.24 76.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,611,005.12 14.99
6 其他资产 113,409.50 113,409.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,356,200.73 9.59
2 固定收益类投资 36,827,283.71 81.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,724,007.82 6.00
6 其他资产 1,501,456.53 1,501,456.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,195,662.01 12.70
2 固定收益类投资 88,568,192.52 79.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,136,773.82 6.38
6 其他资产 1,560,491.66 1,560,491.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,722,633.84 10.52
2 固定收益类投资 200,740,029.53 73.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,603,781.67 10.84
6 其他资产 3,109,920.21 3,109,920.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,869,743.51 6.85
2 固定收益类投资 398,109,445.37 70.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,136,756.10 17.48
6 其他资产 8,802,847.71 8,802,847.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,555,185.03 5.36
2 固定收益类投资 630,982,049.30 75.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,453,418.86 11.73
6 其他资产 31,338,178.94 31,338,178.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,755,500.80 1.63
2 固定收益类投资 781,528,018.83 80.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,147,353.19 7.16
6 其他资产 84,308,247.94 84,308,247.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 916,329.22 0.09
2 固定收益类投资 832,595,105.10 86.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,914,817.86 9.31
6 其他资产 42,334,814.37 42,334,814.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 849,827,194.29 89.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,555,576.83 6.81
6 其他资产 33,689,821.14 33,689,821.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 235,940,966.74 23.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 779,847,389.62 76.24
6 其他资产 7,031,192.26 7,031,192.26
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,169,533.55 86.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,107,905.56 9.59
6 其他资产 1,126,127.01 1,126,127.01
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,376,776.32 84.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,962,415.28 13.14
6 其他资产 818,030.42 818,030.42
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,826,693.10 85.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,748,893.51 5.59
6 其他资产 1,212,241.05 1,212,241.05
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,688,493.77 87.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,992,584.48 10.43
6 其他资产 418,450.68 418,450.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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