长信全球债券证券投资基金(美元)(004999)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,101,553.52 | 7.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,271,993.24 | 76.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,611,005.12 | 14.99 |
| 6 | 其他资产 | 113,409.50 | 113,409.50 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,356,200.73 | 9.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,827,283.71 | 81.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,724,007.82 | 6.00 |
| 6 | 其他资产 | 1,501,456.53 | 1,501,456.53 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,195,662.01 | 12.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 88,568,192.52 | 79.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,136,773.82 | 6.38 |
| 6 | 其他资产 | 1,560,491.66 | 1,560,491.66 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,722,633.84 | 10.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 200,740,029.53 | 73.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,603,781.67 | 10.84 |
| 6 | 其他资产 | 3,109,920.21 | 3,109,920.21 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,869,743.51 | 6.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 398,109,445.37 | 70.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 99,136,756.10 | 17.48 |
| 6 | 其他资产 | 8,802,847.71 | 8,802,847.71 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,555,185.03 | 5.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 630,982,049.30 | 75.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 97,453,418.86 | 11.73 |
| 6 | 其他资产 | 31,338,178.94 | 31,338,178.94 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,755,500.80 | 1.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 781,528,018.83 | 80.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,147,353.19 | 7.16 |
| 6 | 其他资产 | 84,308,247.94 | 84,308,247.94 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 916,329.22 | 0.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 832,595,105.10 | 86.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 89,914,817.86 | 9.31 |
| 6 | 其他资产 | 42,334,814.37 | 42,334,814.37 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 849,827,194.29 | 89.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,555,576.83 | 6.81 |
| 6 | 其他资产 | 33,689,821.14 | 33,689,821.14 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 235,940,966.74 | 23.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 779,847,389.62 | 76.24 |
| 6 | 其他资产 | 7,031,192.26 | 7,031,192.26 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,169,533.55 | 86.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,107,905.56 | 9.59 |
| 6 | 其他资产 | 1,126,127.01 | 1,126,127.01 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,376,776.32 | 84.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,962,415.28 | 13.14 |
| 6 | 其他资产 | 818,030.42 | 818,030.42 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,826,693.10 | 85.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,748,893.51 | 5.59 |
| 6 | 其他资产 | 1,212,241.05 | 1,212,241.05 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,688,493.77 | 87.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,992,584.48 | 10.43 |
| 6 | 其他资产 | 418,450.68 | 418,450.68 |
