民生加银转债优选债券型证券投资基金C类(000068)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8050

累计净值:1.1950 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:关键 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.864亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-18

业绩比较基准: 60%×中证可转债指数收益率+30%×中证国债指数收益率+10%×沪深300指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300443 金雷股份 71,600 3,263,528.00 1.32
2 002594 比亚迪 8,600 2,868,014.00 1.16
3 603606 东方电缆 37,400 2,864,840.00 1.16
4 300015 爱尔眼科 61,900 2,771,263.00 1.13
5 603667 五洲新春 171,485 2,721,466.95 1.10
6 300861 美畅股份 29,100 2,697,279.00 1.10
7 600522 中天科技 115,900 2,677,290.00 1.09
8 000661 长春高新 10,900 2,544,278.00 1.03
9 688390 固德威 7,218 2,259,306.18 0.92
10 002487 大金重工 50,800 2,119,884.00 0.86
11 002132 恒星科技 273,200 1,983,432.00 0.81
12 000858 五粮液 8,800 1,776,984.00 0.72
13 002756 永兴材料 11,600 1,765,636.00 0.72
14 300395 菲利华 36,900 1,660,500.00 0.67
15 300896 爱美客 2,700 1,620,027.00 0.66
16 300595 欧普康视 27,200 1,555,568.00 0.63
17 300095 华伍股份 107,400 1,409,088.00 0.57
18 688357 建龙微纳 11,682 1,313,524.08 0.53
19 601888 中国中免 5,600 1,304,408.00 0.53
20 000333 美的集团 20,400 1,231,956.00 0.50
21 601111 中国国航 91,500 1,062,315.00 0.43
22 600519 贵州茅台 500 1,022,500.00 0.42
23 000568 泸州老窖 3,900 961,506.00 0.39
24 688116 天奈科技 5,408 916,547.84 0.37
25 300902 国安达 24,400 864,004.00 0.35
26 603507 振江股份 22,700 747,738.00 0.30
27 688680 海优新材 2,233 443,697.10 0.18
28 603806 福斯特 20 1,310.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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