民生加银转债优选债券型证券投资基金C类(000068)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8590

累计净值:1.2490 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.082亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-18

业绩比较基准: 60%×中证可转债指数收益率+30%×中证国债指数收益率+10%×沪深300指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 85,500 3,120,750.00 2.08
2 000100 TCL科技 589,800 2,636,406.00 1.75
3 601100 恒立液压 45,000 2,238,750.00 1.49
4 603517 绝味食品 40,000 1,858,000.00 1.24
5 000596 古井贡酒 11,300 1,535,896.00 1.02
6 603369 今世缘 42,300 1,384,056.00 0.92
7 002507 涪陵榨菜 47,400 1,267,002.00 0.84
8 600271 航天信息 50,000 1,158,500.00 0.77
9 000425 徐工机械 180,000 984,600.00 0.66
10 000002 万科A 30,000 965,400.00 0.64
11 000858 五粮液 7,000 931,070.00 0.62
12 601128 常熟银行 92,400 841,764.00 0.56
13 601233 桐昆股份 55,500 831,945.00 0.55
14 000651 格力电器 11,400 747,612.00 0.50
15 603589 口子窖 13,400 735,794.00 0.49
16 600809 山西汾酒 8,000 717,600.00 0.48
17 600048 保利地产 39,600 640,728.00 0.43
18 300088 长信科技 60,000 616,200.00 0.41
19 002555 三七互娱 19,200 517,056.00 0.34
20 300144 宋城演艺 16,600 513,106.00 0.34
21 002463 沪电股份 23,100 513,051.00 0.34
22 000568 泸州老窖 5,400 468,072.00 0.31
23 000661 长春高新 1,000 447,000.00 0.30
24 002777 久远银海 12,000 436,800.00 0.29
25 601238 广汽集团 36,200 423,178.00 0.28
26 600276 恒瑞医药 4,400 385,088.00 0.26
27 603218 日月股份 17,600 365,552.00 0.24
28 688111 金山办公 2,114 346,484.60 0.23
29 002597 金禾实业 15,200 343,672.00 0.23
30 300059 东方财富 20,000 315,400.00 0.21
31 002241 歌尔股份 14,000 278,880.00 0.19
32 002624 完美世界 6,200 273,668.00 0.18
33 600183 生益科技 11,619 243,069.48 0.16
34 002916 深南电路 1,400 198,940.00 0.13
35 300760 迈瑞医疗 1,000 181,900.00 0.12
36 300113 顺网科技 5,800 149,002.00 0.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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