民生加银转债优选债券型证券投资基金C类(000068)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8060

累计净值:1.1960 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.082亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-18

业绩比较基准: 60%×中证可转债指数收益率+30%×中证国债指数收益率+10%×沪深300指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132006 16皖新EB 206,930 22,441,558.50 11.77
2 113011 光大转债 166,000 19,438,600.00 10.19
3 132015 18中油EB 170,270 17,132,567.40 8.98
4 113021 中信转债 116,490 12,639,165.00 6.63
5 132007 16凤凰EB 119,570 12,196,140.00 6.39
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019611 19国债01 74,470 7,451,468.20 4.96
2 128038 利欧转债 39,926 7,134,376.94 4.75
3 123022 长信转债 40,000 6,682,000.00 4.45
4 132007 16凤凰EB 61,040 6,140,624.00 4.09
5 113011 光大转债 48,060 5,991,159.60 3.99
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132007 16凤凰EB 238,920 23,868,108.00 9.85
2 019611 19国债01 100,780 10,076,992.20 4.16
3 132006 16皖新EB 85,080 8,984,448.00 3.71
4 110033 国贸转债 72,490 7,977,524.50 3.29
5 123022 长信转债 64,130 7,941,217.90 3.28
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132006 16皖新EB 297,720 31,165,329.60 14.67
2 110033 国贸转债 131,610 14,667,934.50 6.90
3 108603 国开1804 114,320 11,438,859.20 5.38
4 113015 隆基转债 76,220 9,736,342.80 4.58
5 113011 光大转债 85,790 9,299,636.00 4.38
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132006 16皖新EB 332,090 34,683,479.60 17.26
2 110033 国贸转债 217,350 24,982,209.00 12.43
3 128030 天康转债 88,146 10,773,204.12 5.36
4 113517 曙光转债 85,450 10,700,903.50 5.33
5 018005 国开1701 100,060 10,007,000.60 4.98
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110033 国贸转债 382,000 39,456,780.00 15.10
2 132006 16皖新EB 354,010 36,254,164.10 13.88
3 132013 17宝武EB 187,000 18,572,840.00 7.11
4 122393 15恒大03 163,900 16,617,821.00 6.36
5 018005 国开1701 134,330 13,492,105.20 5.16
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110033 国贸转债 365,540 38,133,132.80 14.24
2 132006 16皖新EB 366,020 36,781,349.80 13.73
3 132013 17宝武EB 260,000 26,436,800.00 9.87
4 113011 光大转债 205,730 22,292,902.80 8.32
5 113018 常熟转债 144,000 16,260,480.00 6.07
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110033 国贸转债 456,220 47,460,566.60 14.38
2 132006 16皖新EB 354,020 35,186,047.80 10.66
3 113011 光大转债 335,730 34,069,880.40 10.32
4 132013 17宝武EB 260,000 26,039,000.00 7.89
5 110032 三一转债 149,510 18,350,857.40 5.56
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110033 国贸转债 598,420 69,303,020.20 19.78
2 113011 光大转债 485,460 52,662,700.80 15.03
3 132006 16皖新EB 354,010 35,100,091.50 10.02
4 132013 17宝武EB 279,540 28,513,080.00 8.14
5 113505 杭电转债 235,510 24,394,125.80 6.96
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132004 15国盛EB 1,047,930 95,770,322.70 23.79
2 110033 国贸转债 542,360 62,658,850.80 15.56
3 113011 光大转债 465,730 48,608,240.10 12.07
4 132006 16皖新EB 335,400 32,735,040.00 8.13
5 120001 16以岭EB 312,155 32,601,468.20 8.10
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132004 15国盛EB 828,520 76,596,674.00 17.09
2 110033 国贸转债 453,890 55,606,063.90 12.41
3 120001 16以岭EB 345,795 36,979,317.30 8.25
4 132006 16皖新EB 354,140 35,895,630.40 8.01
5 113011 光大转债 277,310 30,897,880.20 6.89
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132006 16皖新EB 560,900 59,421,746.00 15.21
2 132007 16凤凰EB 597,490 55,787,641.30 14.28
3 113008 电气转债 515,170 53,505,556.20 13.69
4 110032 三一转债 390,800 46,427,040.00 11.88
5 120001 16以岭EB 412,035 45,661,718.70 11.69
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113008 电气转债 1,400,000 160,202,000.00 31.53
2 132006 16皖新EB 661,700 71,867,237.00 14.14
3 120001 16以岭EB 408,085 45,476,992.40 8.95
4 110033 国贸转债 367,730 42,255,854.30 8.32
5 110032 三一转债 344,920 38,306,815.20 7.54

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