民生加银转债优选债券型证券投资基金C类(000068)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8750

累计净值:1.2650 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:关键 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.356亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-18

业绩比较基准: 60%×中证可转债指数收益率+30%×中证国债指数收益率+10%×沪深300指数收益率

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113053 隆22转债 78,890 10,883,474.20 4.42
2 019547 16国债19 100,000 9,958,569.86 4.04
3 019666 22国债01 97,780 9,887,741.31 4.01
4 123070 鹏辉转债 32,400 9,811,314.74 3.98
5 110075 南航转债 67,510 9,440,400.49 3.83
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 206,560 25,004,240.80 10.95
2 113052 兴业转债 203,390 22,371,200.44 9.80
3 110079 杭银转债 152,500 18,677,076.10 8.18
4 123107 温氏转债 105,140 13,489,807.67 5.91
5 113620 傲农转债 79,690 13,300,588.49 5.83
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110079 杭银转债 216,930 27,016,462.20 8.57
2 110053 苏银转债 174,130 20,610,026.80 6.54
3 113011 光大转债 172,550 19,329,051.00 6.13
4 019654 21国债06 147,390 14,743,421.70 4.68
5 118002 天合转债 63,860 11,318,546.40 3.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019654 21国债06 343,440 34,374,909.60 9.91
2 019645 20国债15 220,530 22,072,847.70 6.36
3 127018 本钢转债 140,503 16,728,287.18 4.82
4 123103 震安转债 77,710 14,906,332.20 4.30
5 123111 东财转3 92,099 14,277,186.98 4.12
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128095 恩捷转债 13,291 4,793,000.42 8.99
2 123111 东财转3 28,999 4,244,293.64 7.96
3 113011 光大转债 30,820 3,562,175.60 6.68
4 127030 盛虹转债 23,080 3,512,314.40 6.59
5 123094 星源转2 15,000 2,887,950.00 5.41
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 30,820 3,756,958.00 8.48
2 108604 国开1805 25,700 2,584,135.00 5.83
3 113021 中信转债 20,830 2,192,774.10 4.95
4 123079 运达转债 18,000 2,099,700.00 4.74
5 132009 17中油EB 17,750 1,811,387.50 4.09
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108604 国开1805 25,700 2,591,331.00 4.84
2 113011 光大转债 18,000 2,229,840.00 4.16
3 113025 明泰转债 16,000 2,042,720.00 3.81
4 113038 隆20转债 11,510 2,029,097.90 3.79
5 113556 至纯转债 13,000 1,945,970.00 3.63
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 97,520 9,977,271.20 7.25
2 113021 中信转债 76,850 8,068,481.50 5.87
3 113011 光大转债 54,820 6,458,892.40 4.70
4 123017 寒锐转债 49,810 6,251,155.00 4.55
5 132021 19中电EB 40,000 5,076,000.00 3.69
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 102,450 11,685,447.00 7.67
2 113021 中信转债 97,250 10,181,102.50 6.69
3 110059 浦发转债 97,520 9,932,412.00 6.52
4 132013 17宝武EB 64,670 6,611,214.10 4.34
5 018007 国开1801 64,500 6,459,675.00 4.24
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132006 16皖新EB 206,930 22,441,558.50 11.77
2 113011 光大转债 166,000 19,438,600.00 10.19
3 132015 18中油EB 170,270 17,132,567.40 8.98
4 113021 中信转债 116,490 12,639,165.00 6.63
5 132007 16凤凰EB 119,570 12,196,140.00 6.39
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019611 19国债01 74,470 7,451,468.20 4.96
2 128038 利欧转债 39,926 7,134,376.94 4.75
3 123022 长信转债 40,000 6,682,000.00 4.45
4 132007 16凤凰EB 61,040 6,140,624.00 4.09
5 113011 光大转债 48,060 5,991,159.60 3.99
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132007 16凤凰EB 238,920 23,868,108.00 9.85
2 019611 19国债01 100,780 10,076,992.20 4.16
3 132006 16皖新EB 85,080 8,984,448.00 3.71
4 110033 国贸转债 72,490 7,977,524.50 3.29
5 123022 长信转债 64,130 7,941,217.90 3.28
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132006 16皖新EB 297,720 31,165,329.60 14.67
2 110033 国贸转债 131,610 14,667,934.50 6.90
3 108603 国开1804 114,320 11,438,859.20 5.38
4 113015 隆基转债 76,220 9,736,342.80 4.58
5 113011 光大转债 85,790 9,299,636.00 4.38
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132006 16皖新EB 332,090 34,683,479.60 17.26
2 110033 国贸转债 217,350 24,982,209.00 12.43
3 128030 天康转债 88,146 10,773,204.12 5.36
4 113517 曙光转债 85,450 10,700,903.50 5.33
5 018005 国开1701 100,060 10,007,000.60 4.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034