民生加银转债优选债券型证券投资基金C类(000068)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8750

累计净值:1.2650 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:关键 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.356亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-18

业绩比较基准: 60%×中证可转债指数收益率+30%×中证国债指数收益率+10%×沪深300指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152736445.540
2 期间基金总申购份额 30658595.130
3 期间总赎回份额 47810088.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135584952.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141449832.740
2 期间基金总申购份额 13354384.650
3 期间总赎回份额 19219265.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135584952.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152736445.540
2 期间基金总申购份额 17304210.480
3 期间总赎回份额 28590823.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141449832.740
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39217277.320
2 期间基金总申购份额 322868371.250
3 期间总赎回份额 209349203.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152736445.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181802929.360
2 期间基金总申购份额 46214221.560
3 期间总赎回份额 75280705.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152736445.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35097769.470
2 期间基金总申购份额 260911125.220
3 期间总赎回份额 114205965.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181802929.360
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39217277.320
2 期间基金总申购份额 15743024.470
3 期间总赎回份额 19862532.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35097769.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32741148.560
2 期间基金总申购份额 9604615.210
3 期间总赎回份额 7247994.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35097769.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39217277.320
2 期间基金总申购份额 6138409.260
3 期间总赎回份额 12614538.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32741148.560
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59621705.050
2 期间基金总申购份额 277416543.170
3 期间总赎回份额 297820970.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39217277.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45343236.380
2 期间基金总申购份额 2059738.120
3 期间总赎回份额 8185697.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39217277.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60567050.100
2 期间基金总申购份额 13150975.980
3 期间总赎回份额 28374789.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45343236.380
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59621705.050
2 期间基金总申购份额 262205829.070
3 期间总赎回份额 261260484.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60567050.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108192799.260
2 期间基金总申购份额 44671556.530
3 期间总赎回份额 92297305.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60567050.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59621705.050
2 期间基金总申购份额 217534272.540
3 期间总赎回份额 168963178.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108192799.260
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35970874.750
2 期间基金总申购份额 338829000.080
3 期间总赎回份额 315178169.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59621705.050
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144801167.420
2 期间基金总申购份额 97359327.050
3 期间总赎回份额 182538789.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59621705.050
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41789288.180
2 期间基金总申购份额 220109250.890
3 期间总赎回份额 117097371.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144801167.420
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35970874.750
2 期间基金总申购份额 21360422.140
3 期间总赎回份额 15542008.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41789288.180
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36824129.570
2 期间基金总申购份额 11069007.320
3 期间总赎回份额 6103848.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41789288.180
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35970874.750
2 期间基金总申购份额 10291414.820
3 期间总赎回份额 9438160.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36824129.570

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