国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金A类(000523)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9620

 累计净值：2.2870 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴默村,肖汉山 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.391亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-02-25

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率×60% +中国债券总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600079 人福医药 729,400 19,650,036.00 8.56
2 688319 欧林生物 519,338 11,233,280.94 4.90
3 688108 赛诺医疗 958,899 10,125,973.44 4.41
4 300573 兴齐眼药 45,200 9,663,760.00 4.21
5 603811 诚意药业 758,416 9,427,110.88 4.11
6 300896 爱美客 21,000 9,343,950.00 4.07
7 000915 华特达因 255,600 9,020,124.00 3.93
8 688356 键凯科技 73,255 7,805,320.25 3.40
9 300630 普利制药 361,500 7,067,325.00 3.08
10 600276 恒瑞医药 146,720 7,027,888.00 3.06
11 603233 大参林 247,160 6,922,951.60 3.02
12 603896 寿仙谷 154,230 6,832,389.00 2.98
13 600436 片仔癀 22,800 6,529,008.00 2.85
14 605266 健之佳 77,880 6,528,680.40 2.85
15 002727 一心堂 247,100 6,523,440.00 2.84
16 600211 西藏药业 86,400 5,132,160.00 2.24
17 688670 金迪克 101,183 4,763,695.64 2.08
18 002252 上海莱士 627,100 4,709,521.00 2.05
19 300558 贝达药业 92,500 4,442,775.00 1.94
20 688621 阳光诺和 75,332 4,431,028.24 1.93
21 688076 诺泰生物 122,860 4,371,358.80 1.91
22 300015 爱尔眼科 228,400 4,236,820.00 1.85
23 301257 普蕊斯 74,200 4,170,040.00 1.82
24 300705 九典制药 141,200 3,731,916.00 1.63
25 300026 红日药业 684,800 3,711,616.00 1.62
26 301207 华兰疫苗 108,054 3,593,876.04 1.57
27 688513 苑东生物 65,172 3,575,335.92 1.56
28 603538 美诺华 139,003 2,560,435.26 1.12
29 603939 益丰药房 65,380 2,419,060.00 1.05
30 301015 百洋医药 86,200 2,392,912.00 1.04
31 688687 凯因科技 78,648 2,320,116.00 1.01
32 688677 海泰新光 39,975 2,268,181.50 0.99
33 301096 百诚医药 37,100 2,248,631.00 0.98
34 600488 津药药业 391,100 2,197,982.00 0.96
35 300298 三诺生物 80,400 2,174,016.00 0.95
36 688329 艾隆科技 66,437 2,152,558.80 0.94
37 300653 正海生物 60,700 2,087,473.00 0.91
38 002653 海思科 83,900 1,980,040.00 0.86
39 600976 健民集团 23,900 1,842,451.00 0.80
40 688117 圣诺生物 33,118 957,110.20 0.42
41 300314 戴维医疗 16,600 350,924.00 0.15
42 300702 天宇股份 8,800 213,576.00 0.09
43 688472 阿特斯 9,459 172,418.52 0.08
44 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.07
45 688443 智翔金泰 4,939 151,963.01 0.07
46 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.06
47 688469 中芯集成 23,390 132,013.16 0.06
48 688562 航天软件 4,846 130,529.80 0.06
49 301325 曼恩斯特 1,136 129,325.30 0.06
50 688310 迈得医疗 3,864 126,623.28 0.06
51 688582 芯动联科 2,658 122,886.08 0.05
52 688593 新相微 6,291 106,051.41 0.05
53 688620 安凯微 7,635 101,636.58 0.04
54 688376 美埃科技 2,497 98,606.53 0.04
55 301383 天键股份 2,549 94,904.20 0.04
56 301262 海看股份 3,412 93,913.50 0.04
57 301382 蜂助手 2,448 93,169.72 0.04
58 688334 西高院 5,233 93,067.68 0.04
59 301395 仁信新材 3,420 91,245.60 0.04
60 301225 恒勃股份 2,526 89,992.75 0.04
61 301292 海科新源 4,465 89,255.35 0.04
62 688458 美芯晟 869 83,101.06 0.04
63 688429 时创能源 2,885 82,532.37 0.04
64 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.04
65 688552 航天南湖 3,242 81,408.43 0.04
66 301355 南王科技 4,131 73,097.10 0.03
67 688603 天承科技 1,321 72,655.00 0.03
68 301376 致欧科技 3,039 71,662.54 0.03
69 301428 世纪恒通 2,031 71,283.60 0.03
70 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.03
71 301332 德尔玛 4,907 69,846.07 0.03
72 301232 飞沃科技 1,150 69,532.45 0.03
73 688570 天玛智控 2,612 69,240.46 0.03
74 688581 安杰思 566 69,075.12 0.03
75 300804 广康生化 1,970 67,326.72 0.03
76 301305 朗坤环境 3,218 66,605.94 0.03
77 688512 慧智微 3,208 65,853.52 0.03
78 301170 锡南科技 1,747 64,591.15 0.03
79 301323 新莱福 1,480 63,434.28 0.03
80 688623 双元科技 631 57,644.85 0.03
81 688631 莱斯信息 1,782 57,540.41 0.03
82 301261 恒工精密 1,522 56,161.80 0.02
83 301337 亚华电子 1,651 56,125.42 0.02
84 688485 九州一轨 3,352 50,849.84 0.02
85 001380 华纬科技 1,318 42,714.70 0.02
86 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
87 688249 晶合集成 1,334 24,143.07 0.01
88 001324 长青科技 1,120 23,534.56 0.01
89 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.01
90 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
91 301311 昆船智能 703 20,724.44 0.01
92 301293 三博脑科 260 19,034.32 0.01
93 601061 中信金属 2,134 18,011.72 0.01
94 301165 锐捷网络 285 17,590.20 0.01
95 301301 川宁生物 1,939 17,373.44 0.01
96 301307 美利信 475 15,478.65 0.01
97 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
98 301317 鑫磊股份 502 13,137.34 0.01
99 301141 中科磁业 293 12,791.20 0.01
100 301391 卡莱特 109 12,771.53 0.01
101 301246 宏源药业 405 12,528.27 0.01
102 301203 国泰环保 333 11,704.01 0.01
103 301358 湖南裕能 271 11,623.19 0.01
104 301230 泓博医药 258 11,584.20 0.01
105 301260 格力博 485 11,460.55 0.00
106 301408 华人健康 662 11,280.35 0.00
107 301429 森泰股份 514 11,041.42 0.00
108 688531 日联科技 75 10,197.75 0.00
109 301396 宏景科技 305 9,958.25 0.00
110 301281 科源制药 371 9,523.30 0.00
111 301367 怡和嘉业 63 9,345.42 0.00
112 301280 珠城科技 260 9,297.60 0.00
113 301303 真兰仪表 413 9,218.16 0.00
114 301386 未来电器 375 9,083.88 0.00
115 688484 南芯科技 241 8,959.36 0.00
116 301327 华宝新能 110 8,702.10 0.00
117 688146 中船特气 215 8,197.95 0.00
118 301277 新天地 419 8,174.69 0.00
119 301360 荣旗科技 88 8,148.80 0.00
120 688352 颀中科技 654 7,893.78 0.00
121 301290 东星医疗 242 7,756.10 0.00
122 301313 凡拓数创 183 7,746.39 0.00
123 301335 天元宠物 314 7,485.76 0.00
124 001311 多利科技 129 7,408.47 0.00
125 301328 维峰电子 126 7,174.44 0.00
126 301365 矩阵股份 419 6,896.74 0.00
127 301373 凌玮科技 211 6,720.35 0.00
128 300122 智飞生物 150 6,630.00 0.00
129 301439 泓淋电力 388 6,612.66 0.00
130 301152 天力锂能 145 6,475.70 0.00
131 301157 华塑科技 120 6,351.60 0.00
132 001367 海森药业 139 6,067.22 0.00
133 301345 涛涛车业 128 6,018.07 0.00
134 301270 汉仪股份 110 6,007.10 0.00
135 688433 华曙高科 185 5,827.50 0.00
136 301265 华新环保 495 5,751.90 0.00
137 001287 中电港 258 5,436.68 0.00
138 301322 绿通科技 102 5,430.48 0.00
139 603172 万丰股份 320 5,424.94 0.00
140 301379 天山电子 194 5,418.42 0.00
141 603282 亚光股份 157 5,418.07 0.00
142 603137 恒尚节能 282 5,151.14 0.00
143 601133 柏诚股份 384 5,118.59 0.00
144 301319 唯特偶 80 4,788.00 0.00
145 688479 友车科技 155 4,570.95 0.00
146 001360 南矿集团 276 4,449.12 0.00
147 603135 中重科技 233 4,216.06 0.00
148 601065 江盐集团 314 3,768.64 0.00
149 301316 慧博云通 159 3,633.15 0.00
150 301359 东南电子 128 3,261.44 0.00
151 301349 信德新材 65 3,259.10 0.00
152 001328 登康口腔 118 3,197.62 0.00
153 301388 欣灵电气 117 3,141.45 0.00
154 301296 新巨丰 182 3,072.16 0.00
155 301176 逸豪新材 168 2,886.24 0.00
156 603073 彩蝶实业 130 2,711.80 0.00
157 603065 宿迁联盛 181 2,696.90 0.00
158 301273 瑞晨环保 84 2,634.24 0.00
159 301267 华厦眼科 41 2,498.95 0.00
160 688073 毕得医药 32 2,264.96 0.00
161 001366 播恩集团 146 2,251.32 0.00
162 603125 常青科技 81 2,033.97 0.00
163 301389 隆扬电子 111 2,017.98 0.00
164 000403 派林生物 100 1,996.00 0.00
165 301231 荣信文化 59 1,984.76 0.00
166 301115 建科股份 85 1,943.10 0.00
167 301326 捷邦科技 50 1,901.50 0.00
168 001278 一彬科技 73 1,735.94 0.00
169 301276 嘉曼服饰 67 1,708.50 0.00
170 688539 高华科技 34 1,577.60 0.00
171 001368 通达创智 51 1,296.42 0.00
172 300401 花园生物 100 1,162.00 0.00
173 601121 宝地矿业 132 1,008.48 0.00
174 301366 一博科技 18 782.10 0.00
175 301227 森鹰窗业 28 776.44 0.00
176 603153 上海建科 40 710.00 0.00
177 301283 聚胶股份 19 674.12 0.00
178 301161 唯万密封 29 670.19 0.00
179 603162 海通发展 34 579.70 0.00
180 603291 联合水务 36 547.56 0.00
181 688522 纳睿雷达 10 535.20 0.00
182 600925 苏能股份 60 370.20 0.00
183 301309 万得凯 13 358.02 0.00
184 301339 通行宝 13 326.69 0.00
185 301363 美好医疗 7 307.93 0.00
186 688236 春立医疗 12 294.00 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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