国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(000523)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2880

累计净值:1.9090 净值更新日期:2019-12-11 基金类型:开放式基金
基金经理:张佳荣 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.277亿份(2019-10-23) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-02-25

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×60% +中国债券总指数收益率×40%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 0.9650
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  • 1.8720
  • 1.8720

所属基金公司介绍

法定名称:国投瑞银基金管理有限公司

法定代表人:叶柏寿

信息管理负责人:杨蔓

注册地址:上海市虹口区东大名路638号7层

办公地址:广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

邮政编码:518035

联系电话:0755-83575999

传真电话:0755-82904048

电子邮箱:service@ubssdic.com

网址:www.ubssdic.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2002-06-13

累计净值走势图

国投医疗保健累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-11 1.2880 1.9090
2 2019-12-10 1.2960 1.9170
3 2019-12-09 1.2920 1.9130
4 2019-12-06 1.2950 1.9160
5 2019-12-05 1.2850 1.9060
6 2019-12-04 1.2770 1.8980

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 11.90
  • 2019-11-13
  • 2019-11-15
  • 0.90
  • 2018-10-26
  • 2018-10-30
  • 12.20
  • 2017-12-11
  • 2017-12-13

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
46.0526 -6.9073 -20.9302 -28.8973 7.0866 46.0526 57.1763 58.9053

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张佳荣:张佳荣先生:中国籍,清华大学生物学硕士,5年证券从业经历。曾任长信基金管理有限责任公司研究部研究员。2014年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部任高级研究员。2015年12月1日起担任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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